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Basisdaten
WKN: 989033
ISIN: AT0000817978
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
42,78 €
0,05 € / 0,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 947,10€ |
| 2023 | 817,67€ |
| 2024 | 837,28€ |
| 2025 | 874,85€ |
| 2026 | 883,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,97% |
| 3 M | 0,19% |
| 6 M | 0,68% |
| lfd. Jahr | 0,56% |
| 1 Jahr | 0,94% |
| 3 Jahre | 8,00% |
| 5 Jahre | -11,71% |
| 10 Jahre | -5,43% |
| Entwicklung p.a. | 2,23% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 82,89% |
Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf europäischen Anleihen. Der Fonds bietet eine breit gestreute, internationale, festverzinsliche Anlage mit regelmäßiger und hoher Ertragsausschüttung. Etwa 60 % werden in EURO veranlagt, der restliche Teil (ca. 40 %) kann im europäischen Nicht-EURO-Raum investiert werden. EU-Beitrittskandidaten können mit bis zu 10 % berücksichtig werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,77% | 4,54% |
| Sharpe Ratio | 0,04 | 0,00 |
| Tracking Error | 1,36% | 2,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,32 | 1,24 |
| Treynor Ratio | 0,07 | 0,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
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Länderverteilung (06. 02. 2026)
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Branchenverteilung (06. 02. 2026)
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Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 454KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 124KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1001KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 136KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Haindl |
| Fondsgesellschaft: | IQAM Invest GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 34,47 Mio. EUR |