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Basisdaten

WKN: 988728
ISIN: LU0093746393
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,85%
1 Jahr: 9,66%
3 Jahre: 12,59%
5 Jahre: 24,81%

lfd. Jahr: 3,06%
1 Jahr: 10,96%
3 Jahre: 10,39%
5 Jahre: 18,58%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

224,48 €

0,56 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.077,89€
20221.108,47€
20231.060,16€
20241.130,28€
20251.239,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,09%
3 M5,12%
6 M9,22%
lfd. Jahr4,85%
1 Jahr9,66%
3 Jahre12,59%
5 Jahre24,81%
10 Jahre27,18%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
124,48%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit überwiegend in gruppeneigene Fonds der Verwaltungsgesellschaft (inklusive Exchange Traded Funds). Der Fonds kann darüber hinaus auch in Fonds mit alternativen Investments (z.B. Fonds auf Rohstoffe und Rohstoffindizes) anlegen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch vollständig in Aktienfonds, Rentenfonds, geldmarktnahe Fonds, Währungsfonds, Exchange Traded Funds oder in Fonds auf Finanzindizes investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers S&P Global Infr. Swap UCITS ETF 1C9,90%
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr UCITS ETF 1C9,60%
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C9,50%
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C9,30%
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C9,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,20%7,49%10,51%8,83%
Sharpe Ratio0,860,200,340,21
Tracking Error4,95%5,96%6,06%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,960,700,950,91
Treynor Ratio3,612,103,742,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

Xtrackers S&P Global Infr. Swap UCITS ETF 1C9,90%
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr UCITS ETF 1C9,60%
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C9,50%
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C9,30%
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C9,00%
DWS ESG Qi LowVol Europe TFC8,80%
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C7,90%
Xtr MSCI World Climate Transition UCITS ETF 1C6,90%
Xtrackers MSCI Pacific ex Jap ESG Scre UCITS ETF1C6,90%
Xtr. MSCI Europe Comm. Serv. ESG Scr. UCITS ETF 1C5,30%

Länderverteilung (10. 02. 2025)

Welt96,10%
Kasse3,90%

Branchenverteilung (10. 02. 2025)

Divers96,10%
Kasse3,90%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Aktienfonds93,30%
Geldmarkt/Kasse3,90%
Rentenfonds2,80%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Euro96,00%
US-Dollar4,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1109KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1090KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 458KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,79 Mio. EUR

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