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Basisdaten

WKN: 988727
ISIN: LU0093746120
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,47%
1 Jahr: -3,97%
3 Jahre: 5,00%
5 Jahre: 5,05%

lfd. Jahr: -12,75%
1 Jahr: -9,84%
3 Jahre: -0,37%
5 Jahre: 4,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2022)

211,34 €

-0,42 € / -0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018971,84€
20191.004,94€
2020954,16€
20211.098,75€
20221.055,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,94%
3 M-1,61%
6 M-2,88%
lfd. Jahr-6,47%
1 Jahr-3,97%
3 Jahre5,00%
5 Jahre5,05%
10 Jahre35,89%
Entwicklung p.a.
3,20%
Wertentwicklung seit Auflage
111,34%

Der Fonds erwirbt in einem ausgewogenen Verhältnis Anteile an Renten- und Aktienfonds. Dabei soll einerseits über die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren eine solide Wertentwicklung gesichert, andererseits über die Beteiligung an internationalen Aktien die Ertragschancen dieser Märkte genutzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C10,10%
AXA World Funds-US Dynamic High Yeild Bd. F Cap9,40%
JPMorgan Inv.- Gl. High Yield Bond Fund I (acc) DL9,20%
BGF - Local Em. Mkt. Short Durat. Bond Fd. D2 EUR9,00%
BNP Paribas Funds - Local Emerging Bond I CAP On9,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,96%8,47%7,27%6,25%
Sharpe Ratio-0,750,340,250,57
Tracking Error7,01%5,27%4,62%3,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,330,760,750,76
Treynor Ratio-11,243,812,424,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2022)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C10,10%
AXA World Funds-US Dynamic High Yeild Bd. F Cap9,40%
JPMorgan Inv.- Gl. High Yield Bond Fund I (acc) DL9,20%
BGF - Local Em. Mkt. Short Durat. Bond Fd. D2 EUR9,00%
BNP Paribas Funds - Local Emerging Bond I CAP On9,00%
Candriam Money Market SICAV - Euro8,10%
JPMorgan - India Fund C5,60%
BSFS-BlackRock Glbl Long/Short Equity Fund D2 USD5,30%
iShares II - Global Infrastructure ETF USD (Dist.)5,30%
BGF- World Healthscience Fund Cl.D2 EUR ON4,90%

Länderverteilung (29. 09. 2022)

Welt97,20%
Kasse2,80%

Branchenverteilung (29. 09. 2022)

Divers97,20%
Kasse2,80%

Assetverteilung (29. 09. 2022)

Rentenfonds43,80%
Aktienfonds32,80%
Geldmarktfonds10,40%
Investmentfonds10,10%
Geldmarkt/Kasse2,80%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (29. 09. 2022)

Euro57,60%
US-Dollar42,30%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1386KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 743KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 941KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,43 Mio. EUR

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