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Basisdaten
WKN: 988726
ISIN: LU0093745825
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (10. 04. 2026)
252,98 €
0,05 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.005,39€ |
| 2023 | 960,09€ |
| 2024 | 1.029,33€ |
| 2025 | 1.023,98€ |
| 2026 | 1.109,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,12% |
| 3 M | 0,14% |
| 6 M | 2,61% |
| lfd. Jahr | 1,06% |
| 1 Jahr | 8,34% |
| 3 Jahre | 15,55% |
| 5 Jahre | 10,84% |
| 10 Jahre | 24,24% |
| Entwicklung p.a. | 3,46% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 152,98% |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Fonds, vorwiegend in Rentenfonds, geldmarktnahe Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine dieser Fondskategorien anlegen. Bis zu 30% kann der Fonds in Aktienfonds, gemischte Wertpapierfonds, andere Fonds, wie Rohstofffonds oder Fonds, denen ein Finanzindex zugrunde liegt, investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Global Evolution Funds - Frontier Markets Cl.I | 9,20% |
| UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 | 7,90% |
| iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF | 6,20% |
| BNP Paribas Funds - Emerging Bond Oppo. IRH EUR | 5,60% |
| Xtrackers USD H.Y. Corp. Bond UCITS ETF 2C-EUR hed | 5,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,73% | 4,41% |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,43 |
| Tracking Error | 2,47% | 2,15% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 1,50 | 2,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2026)
| Global Evolution Funds - Frontier Markets Cl.I | 9,20% |
| UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 | 7,90% |
| iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF | 6,20% |
| BNP Paribas Funds - Emerging Bond Oppo. IRH EUR | 5,60% |
| Xtrackers USD H.Y. Corp. Bond UCITS ETF 2C-EUR hed | 5,60% |
| IVO FUNDS SICAV Fixed Income I EUR | 5,00% |
| Amundi Top World | 3,40% |
| MGIF (Lux) 1 - M G (Lux) Asian Fund EUR A Acc. | 3,30% |
| Schroder ISF SICAV - Frontier Markets E C EUR Acc | 3,30% |
| Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF | 3,10% |
Länderverteilung (10. 04. 2026)
| Welt | 98,90% |
| Kasse | 1,10% |
Branchenverteilung (10. 04. 2026)
| Divers | 98,90% |
| Kasse | 1,10% |
Assetverteilung (10. 04. 2026)
| Rentenfonds | 70,80% |
| Aktienfonds | 28,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (10. 04. 2026)
| Euro | 93,80% |
| US-Dollar | 4,10% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,00% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1178KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1242KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 436KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,35% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | ARTS Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.01.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 106,36 Mio. EUR |