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Basisdaten

WKN: 988702
ISIN: LU0086913042
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: -1,84%
3 Jahre: -3,16%
5 Jahre: -9,60%

lfd. Jahr: 2,44%
1 Jahr: -1,56%
3 Jahre: -1,86%
5 Jahre: -7,07%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

138,38 €

-0,16 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019963,47€
2020933,68€
20211.053,78€
2022921,20€
2023904,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,75%
3 M-0,70%
6 M0,73%
lfd. Jahr2,41%
1 Jahr-1,84%
3 Jahre-3,16%
5 Jahre-9,60%
10 Jahre-1,89%
Entwicklung p.a.
1,30%
Wertentwicklung seit Auflage
38,39%

Anlageziel ist mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen und wandelanleihenähnliche Wertpapiere, die auf Euro lauten und/oder deren Basiswerte von Unternehmen emittiert wurden, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, oder die den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICA MOVIL BV 0.00 PCT 02-MAR-20244,41%
CARREFOUR SA 0.00 PCT 27-MAR-20244,25%
SAFRAN SA 0.88 PCT 15-MAY-20274,00%
STMICROELECTRONICS 0.00 PCT 04-AUG-20253,66%
SIKA AG 0.15 PCT 05-JUN-20253,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,36%8,31%8,07%7,21%
Sharpe Ratio-0,43-0,04-0,190,05
Tracking Error1,48%1,52%1,37%1,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,031,021,06
Treynor Ratio-4,99-0,36-1,520,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

AMERICA MOVIL BV 0.00 PCT 02-MAR-20244,41%
CARREFOUR SA 0.00 PCT 27-MAR-20244,25%
SAFRAN SA 0.88 PCT 15-MAY-20274,00%
STMICROELECTRONICS 0.00 PCT 04-AUG-20253,66%
SIKA AG 0.15 PCT 05-JUN-20253,12%
ELIS SA 0.00 PCT 06-OCT-20232,92%
GEELY SWEDEN FINANCE AB (PUBL) 0.00 PCT2,45%
EDENRED 0.00 PCT 06-SEP-20242,29%
CELLNEX TELECOM SA 1.50 PCT 16-JAN-20262,23%
DELIVERY HERO SE 0.25 PCT 23-JAN-20242,19%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Wandelanleihen97,43%
Geldmarkt/Kasse2,57%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

Euro100,00%
Britisches Pfund Sterling0,06%
US-Dollar-0,01%
Schweizer Franken-0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17025KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2218KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Herr Eric Bouthillier
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
74,00 Mio. EUR

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