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Basisdaten

WKN: 988702
ISIN: LU0086913042
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,30%
1 Jahr: 10,15%
3 Jahre: -4,91%
5 Jahre: 1,09%

lfd. Jahr: 4,03%
1 Jahr: 6,26%
3 Jahre: -6,57%
5 Jahre: -0,39%

Aktueller Preis (03. 12. 2024)

152,36 €

0,16 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.042,69€
20211.070,35€
2022914,57€
2023923,99€
20241.017,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M2,17%
6 M2,06%
lfd. Jahr7,30%
1 Jahr10,15%
3 Jahre-4,91%
5 Jahre1,09%
10 Jahre0,36%
Entwicklung p.a.
1,60%
Wertentwicklung seit Auflage
52,38%

Anlageziel ist mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen und wandelanleihenähnliche Wertpapiere, die auf Euro lauten und/oder deren Basiswerte von Unternehmen emittiert wurden, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, oder die den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RAG-STIFTUNG 1.88 PCT 16-NOV-20293,52%
WORLDLINE SA 0.00 PCT 30-JUL-20252,88%
BNP PARIBAS CASH INVEST R2,60%
CELLNEX TELECOM SA 0.75 PCT 20-NOV-20312,50%
ZALANDO SE 0.63 PCT 06-AUG-20272,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,24%8,26%8,34%7,18%
Sharpe Ratio1,57-0,51-0,10-0,04
Tracking Error1,32%1,44%1,43%1,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,041,041,06
Treynor Ratio7,27-4,06-0,84-0,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2024)

RAG-STIFTUNG 1.88 PCT 16-NOV-20293,52%
WORLDLINE SA 0.00 PCT 30-JUL-20252,88%
BNP PARIBAS CASH INVEST R2,60%
CELLNEX TELECOM SA 0.75 PCT 20-NOV-20312,50%
ZALANDO SE 0.63 PCT 06-AUG-20272,26%
DEUTSCHE POST AG 0.05 PCT 30-JUN-20252,24%
CELLNEX TELECOM SA 2.13 PCT 11-AUG-20302,21%
SIMON GLOBAL DEVELOPMENT BV 3.50 PCT2,10%
AMADEUS IT GROUP SA 1.50 PCT 09-APR-20252,04%
STMICROELECTRONICS 0.00 PCT 04-AUG-20252,04%

Länderverteilung (03. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (03. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 12. 2024)

Wandelanleihen95,92%
Geldmarkt/Kasse4,08%

Währungsverteilung (03. 12. 2024)

Euro99,83%
Britisches Pfund Sterling0,17%
Divers0,12%
US-Dollar-0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12501KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Herr Eric Bouthillier
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,01 Mio. EUR

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