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Basisdaten

WKN: 988681
ISIN: AT0000855846
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,35%
1 Jahr: 20,42%
3 Jahre: 17,25%
5 Jahre: 78,40%

lfd. Jahr: 9,25%
1 Jahr: 16,54%
3 Jahre: 23,83%
5 Jahre: 69,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2017)

216,27 €

0,52 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.244,39€
20141.502,85€
20151.705,14€
20161.463,31€
20171.762,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M1,96%
6 M7,03%
lfd. Jahr8,35%
1 Jahr20,42%
3 Jahre17,25%
5 Jahre78,40%
10 Jahre-3,58%
Entwicklung p.a.
6,36%
Wertentwicklung seit Auflage
453,63%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Anleihepositionen werden nur vorübergehend und in geringem Ausmaß eingegangen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMS AG2,90%
Hugo Boss AG2,90%
Orkla SA2,70%
RECORDATI2,60%
Unilever2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,94%15,50%13,62%20,17%
Sharpe Ratio2,480,260,92-0,06
Tracking Error4,60%5,56%5,36%7,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,181,191,28
Treynor Ratio20,693,4710,55-1,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2017)

AMS AG2,90%
Hugo Boss AG2,90%
Orkla SA2,70%
RECORDATI2,60%
Unilever2,60%

Länderverteilung (14. 07. 2017)

Frankreich7,30%
Schweiz6,20%
Dänemark5,50%
Italien5,50%
Spanien5,20%
Irland4,70%
Großbritannien20,20%
Kasse2,50%
Österreich11,20%
Niederlande10,90%

Branchenverteilung (14. 07. 2017)

Technologie8,20%
Konsumgüter zyklisch7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,30%
Divers3,00%
Finanzdienstleistungen20,70%
Industrie / Investitionsgüter20,20%
Energie2,90%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Kasse2,50%
Gesundheit / Healthcare13,60%

Assetverteilung (14. 07. 2017)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (14. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 562KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 181KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 254KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 28KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Volksbank Invest KAG Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.10.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,50 Mio. EUR

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