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Basisdaten

WKN: 988533
ISIN: AT0000801006
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,10%
1 Jahr: 4,00%
3 Jahre: 32,89%
5 Jahre: 71,24%

lfd. Jahr: 6,04%
1 Jahr: 12,63%
3 Jahre: 33,28%
5 Jahre: 68,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 10. 2017)

26,27 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.193,25€
20141.288,59€
20151.506,61€
20161.621,04€
20171.685,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,65%
3 M-8,21%
6 M-10,86%
lfd. Jahr-9,10%
1 Jahr4,00%
3 Jahre32,89%
5 Jahre71,24%
10 Jahre7,86%
Entwicklung p.a.
-3,03%
Wertentwicklung seit Auflage
-44,84%

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Fonds werden direkt oder indirekt über Anteile anderer Kapitalanlagefonds bis zu 70% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere internationaler Unternehmen und bis zu 50% Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung entsprechend variieren kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,02%14,67%12,25%17,13%
Sharpe Ratio1,430,861,080,08
Tracking Error6,89%5,39%5,54%7,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,541,181,111,16
Treynor Ratio10,2910,7411,981,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (10. 10. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 10. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (10. 10. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (10. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2321KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 597KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 178KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Semper Constantia Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.06.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,56 Mio. EUR

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