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Basisdaten
WKN: 988158
ISIN: LU0085136942
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
152,94 €
0,07 € / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.084,71€ |
| 2017 | 1.160,24€ |
| 2018 | 1.152,43€ |
| 2019 | 1.208,35€ |
| 2020 | 1.219,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,47% |
| 3 M | 1,97% |
| 6 M | 15,41% |
| lfd. Jahr | -0,78% |
| 1 Jahr | 0,88% |
| 3 Jahre | 5,14% |
| 5 Jahre | 22,13% |
| 10 Jahre | 66,13% |
| Entwicklung p.a. | 5,57% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 237,02% |
Der Fonds investiert weltweit in hochverzinsliche Unternehmens-Festzinsanleihen von ungefähr 200 bis 250 Emittenten. Hochzins-Festzinsanleihen werden von Unternehmen begeben, deren Bonität unter BBB liegt. Währungsrisiken werden gegen den Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Sprint Corp | 2,04% |
| Kraft Heinz Foods Co | 1,81% |
| Netflix Inc | 1,58% |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 1,56% |
| Level 3 Financing Inc | 1,56% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,98% | 8,61% |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,26 |
| Tracking Error | 4,14% | 3,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 1,64 | 2,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Sprint Corp | 2,04% |
| Kraft Heinz Foods Co | 1,81% |
| Netflix Inc | 1,58% |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 1,56% |
| Level 3 Financing Inc | 1,56% |
| HCA INC | 1,41% |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons | 1,35% |
| Standard Industries Inc/Nj | 1,19% |
| Lennar Corp | 1,15% |
| Crown European Holdings Sa | 1,14% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| USA | 58,80% |
| Kasse | 10,10% |
| Welt | 5,20% |
| Deutschland | 4,90% |
| Großbritannien | 4,40% |
| Frankreich | 4,10% |
| Niederlande | 3,00% |
| Italien | 2,10% |
| Spanien | 1,70% |
| Luxemburg | 1,60% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 22,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 14,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,70% |
| Kasse | 10,10% |
| Energie | 7,40% |
| Informationstechnologie | 5,10% |
| Divers | 3,60% |
| Banken | 3,40% |
| Transport | 2,40% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Renten | 89,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,10% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
| US-Dollar | 66,90% |
| Euro | 29,90% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,50% |
| Divers | 0,60% |
| Schweizer Franken | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5966KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 216KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 22963KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8632KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,21% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Sander Bus Herr Roeland Moraal |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.04.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 11.209,49 Mio. EUR |