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Basisdaten

WKN: 988130
ISIN: LU0087209911
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,62%
1 Jahr: 5,56%
3 Jahre: 9,51%
5 Jahre: 13,48%

lfd. Jahr: -4,39%
1 Jahr: -3,53%
3 Jahre: -5,36%
5 Jahre: -2,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

234,75 NOK

-0,06 NOK / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.029,52€
20171.037,41€
20181.037,36€
20191.076,68€
20201.137,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,01%
3 M-0,59%
6 M16,86%
lfd. Jahr-4,16%
1 Jahr-4,18%
3 Jahre-6,82%
5 Jahre-4,53%
10 Jahre0,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
75,95%

Ziel dieses Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile, hohe Rendite über dem durchschnittlichen Zinsniveau in Norwegen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente von norwegischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Norwegen ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Den norske stat 20/30 1,375%10,37%
Ferde AS 19/25 FRN4,01%
Eiendomskreditt AS 19/25 FRN C COVD3,21%
Ferde AS 19/24 FRN2,96%
Nordea Eiendomskredi AS 20/25 FRN C COVD2,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,14%9,12%8,28%7,54%
Sharpe Ratio0,03-0,090,050,07
Tracking Error3,42%2,73%2,94%3,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,181,231,23
Treynor Ratio0,31-0,710,300,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Den norske stat 20/30 1,375%10,37%
Ferde AS 19/25 FRN4,01%
Eiendomskreditt AS 19/25 FRN C COVD3,21%
Ferde AS 19/24 FRN2,96%
Nordea Eiendomskredi AS 20/25 FRN C COVD2,17%
Den norske stat 19/29 1,75%2,14%
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN1,97%
Danske Bank A/S 20/24 FRN C1,96%
Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37%1,85%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 19/24 FRN1,64%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Unternehmensanleihen63,92%
Staatsanleihen16,51%
Pfandbriefe15,19%
Geldmarkt/Kasse4,38%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Divers95,62%
Kasse4,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1948KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:verschiedene (Skandinavien)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Fondsmanager: Herr Lars Lotvedt
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
15.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.083,58 Mio. NOK

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