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Basisdaten
WKN: 988130
ISIN: LU0087209911
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (22. 09. 2020)
234,75 NOK
-0,06 NOK / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.029,52€ |
| 2017 | 1.037,41€ |
| 2018 | 1.037,36€ |
| 2019 | 1.076,68€ |
| 2020 | 1.137,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,01% |
| 3 M | -0,59% |
| 6 M | 16,86% |
| lfd. Jahr | -4,16% |
| 1 Jahr | -4,18% |
| 3 Jahre | -6,82% |
| 5 Jahre | -4,53% |
| 10 Jahre | 0,56% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 75,95% |
Ziel dieses Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile, hohe Rendite über dem durchschnittlichen Zinsniveau in Norwegen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente von norwegischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Norwegen ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Den norske stat 20/30 1,375% | 10,37% |
| Ferde AS 19/25 FRN | 4,01% |
| Eiendomskreditt AS 19/25 FRN C COVD | 3,21% |
| Ferde AS 19/24 FRN | 2,96% |
| Nordea Eiendomskredi AS 20/25 FRN C COVD | 2,17% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,14% | 9,12% |
| Sharpe Ratio | 0,03 | -0,09 |
| Tracking Error | 3,42% | 2,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,18 |
| Treynor Ratio | 0,31 | -0,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)
| Den norske stat 20/30 1,375% | 10,37% |
| Ferde AS 19/25 FRN | 4,01% |
| Eiendomskreditt AS 19/25 FRN C COVD | 3,21% |
| Ferde AS 19/24 FRN | 2,96% |
| Nordea Eiendomskredi AS 20/25 FRN C COVD | 2,17% |
| Den norske stat 19/29 1,75% | 2,14% |
| Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | 1,97% |
| Danske Bank A/S 20/24 FRN C | 1,96% |
| Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37% | 1,85% |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 19/24 FRN | 1,64% |
Länderverteilung (22. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (22. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (22. 09. 2020)
| Unternehmensanleihen | 63,92% |
| Staatsanleihen | 16,51% |
| Pfandbriefe | 15,19% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,38% |
Währungsverteilung (22. 09. 2020)
| Divers | 95,62% |
| Kasse | 4,38% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1567KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1948KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1815KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,86% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Skandinavien |
| Währungsschwerpunkt: | verschiedene (Skandinavien) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) |
| Fondsmanager: | Herr Lars Lotvedt |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | NOK |
| Auflegungsdatum: | 15.05.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.083,58 Mio. NOK |