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Basisdaten

WKN: 988130
ISIN: LU0087209911
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,22%
1 Jahr: 4,62%
3 Jahre: 9,45%
5 Jahre: 0,19%

lfd. Jahr: 3,29%
1 Jahr: 4,43%
3 Jahre: 9,11%
5 Jahre: 5,47%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

232,96 NOK

0,37 NOK / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021983,29€
2022914,07€
2023910,12€
2024956,28€
20251.000,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,89%
3 M2,04%
6 M5,00%
lfd. Jahr5,42%
1 Jahr1,86%
3 Jahre-1,77%
5 Jahre-7,46%
10 Jahre-13,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,89%

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Spb 1 Soer-Norge ASA 21/28 2,20%4,00%
Entra ASA 20/28 1,66%3,49%
Den norske stat 24/34 3,625%3,47%
Den norske stat 23/33 3,00%3,08%
Spb Oest 22/29 4,30%2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,92%11,38%10,30%9,40%
Sharpe Ratio-0,04-0,46-0,29-0,26
Tracking Error5,53%5,62%5,24%4,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,221,671,651,44
Treynor Ratio-0,16-3,16-1,79-1,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

Spb 1 Soer-Norge ASA 21/28 2,20%4,00%
Entra ASA 20/28 1,66%3,49%
Den norske stat 24/34 3,625%3,47%
Den norske stat 23/33 3,00%3,08%
Spb Oest 22/29 4,30%2,90%
Eiendomskreditt AS 22/28 FRN COVD2,53%
Spb 1 Naeringskreditt AS 22/27 ADJ C COVD2,53%
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB2,40%
Spb 1 Sogn og Fjordane 21/28 2,15%2,35%
Vegamot AS 21/26 2,00%2,18%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Renten95,90%
Geldmarkt/Kasse4,40%
gemischt-0,30%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Norwegische Krone100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6410KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:verschiedene (Skandinavien)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Fondsmanager: Herr Lars Lotvedt
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
15.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.985,66 Mio. NOK

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