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Basisdaten
WKN: 988008
ISIN: LU0086124129
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt
Aktueller Preis (31. 07. 2020)
76,77 €
-0,08 € / -0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 901,82€ |
| 2017 | 962,49€ |
| 2018 | 965,78€ |
| 2019 | 918,40€ |
| 2020 | 902,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,75% |
| 3 M | 0,34% |
| 6 M | -7,56% |
| lfd. Jahr | -7,11% |
| 1 Jahr | -1,72% |
| 3 Jahre | -6,22% |
| 5 Jahre | -10,73% |
| 10 Jahre | 10,21% |
| Entwicklung p.a. | 2,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 54,84% |
Der Fonds investiert vor allem in Aktien großer internationaler Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von über 3 Milliarden Euro aufweisen. Täglicher Börsenumsatz im Durchschnitt > 5,0 Millionen Euro. Damit ist die jederzeitige Verkaufsmöglichkeit einer Position sichergestellt. Das Anlageuniversum wird alle 6 Monate nach diesen Kriterien überprüft. Das Management verfolgt ein aktives Stockpicking. Aus den ca. 1.200 Aktien des Anlageuniversums wird in der Regel gleichgewichtet in rund 30 Unternehmen investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 5,25% |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | 5,23% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,95% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 4,94% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 4,62% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,07% | 12,66% |
| Sharpe Ratio | -0,07 | -0,14 |
| Tracking Error | 5,89% | 6,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,89 |
| Treynor Ratio | -1,35 | -1,94 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 07. 2020)
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 5,25% |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | 5,23% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,95% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 4,94% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 4,62% |
Länderverteilung (31. 07. 2020)
| USA | 57,33% |
| Deutschland | 15,83% |
| Schweiz | 10,17% |
| Dänemark | 6,48% |
| Niederlande | 3,82% |
| Welt | 3,58% |
| Luxemburg | 2,79% |
Branchenverteilung (31. 07. 2020)
| Informationstechnologie | 29,96% |
| Divers | 27,74% |
| Pharmazeutik | 15,45% |
| Chemie | 11,39% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,32% |
| Einzelhandel | 7,14% |
Assetverteilung (31. 07. 2020)
| Aktien | 93,63% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,88% |
| gemischt | 2,49% |
Währungsverteilung (31. 07. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1038KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 230KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 749KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 595KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,27% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt |
| Fondsmanager: | PEH Wertpapier AG |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.11.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,44 Mio. EUR |