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Basisdaten

WKN: 988006
ISIN: LU0086120648
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,39%
1 Jahr: 11,99%
3 Jahre: 15,87%
5 Jahre: 23,49%

lfd. Jahr: -7,10%
1 Jahr: -5,47%
3 Jahre: -5,58%
5 Jahre: -2,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2020)

103,67 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016949,49€
20171.080,33€
20181.119,64€
20191.129,63€
20201.261,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,43%
3 M1,56%
6 M4,46%
lfd. Jahr6,39%
1 Jahr11,99%
3 Jahre15,87%
5 Jahre23,49%
10 Jahre29,02%
Entwicklung p.a.
3,31%
Wertentwicklung seit Auflage
108,67%

Anlageziel ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit, mit Schwerpunkt auf hochkapitalisierte europäische und US-amerikanische Aktien (Blue Chips). Der Fonds kann jeweils variabel in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen erfolgt flexibel je nach Marktsituation. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006258,25%
Amazon.com Inc7,70%
APPLE INC6,99%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0016,28%
Facebook Inc5,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,31%11,21%13,55%11,73%
Sharpe Ratio0,680,500,410,20
Tracking Error10,51%9,45%12,09%10,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,350,901,000,90
Treynor Ratio6,736,185,652,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006258,25%
Amazon.com Inc7,70%
APPLE INC6,99%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0016,28%
Facebook Inc5,93%
Visa Inc-Class A Shares4,27%
Mastercard INC Class A3,09%
Johnson & Johnson2,70%
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.2,58%

Länderverteilung (19. 10. 2020)

USA80,00%
Kasse10,47%
Cayman Islands2,67%
Deutschland2,58%
Taiwan1,97%
Niederlande1,86%
Irland0,45%

Branchenverteilung (19. 10. 2020)

Internet14,73%
Software12,93%
Einzelhandel11,67%
Kasse10,47%
Halbleiter9,77%
Finanzdienstleistungen9,15%
Biotechnologie7,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,26%
Gebrauchsgüter6,99%
Medizintechnik / -ausrüstung3,21%

Assetverteilung (19. 10. 2020)

gemischt89,53%
Geldmarkt/Kasse10,47%

Währungsverteilung (19. 10. 2020)

US-Dollar85,38%
Kasse10,47%
Euro4,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1038KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 281KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 749KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 595KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,33%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: PEH Wertpapier AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,87 Mio. EUR

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