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Basisdaten
WKN: 988006
ISIN: LU0086120648
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (13. 07. 2026)
132,90 €
-0,73 € / -0,55%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 826,86€ |
| 2023 | 865,69€ |
| 2024 | 1.002,79€ |
| 2025 | 1.038,63€ |
| 2026 | 1.203,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,06% |
| 3 M | 9,47% |
| 6 M | 6,31% |
| lfd. Jahr | 7,86% |
| 1 Jahr | 15,83% |
| 3 Jahre | 37,36% |
| 5 Jahre | 18,92% |
| 10 Jahre | 71,15% |
| Entwicklung p.a. | 3,54% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 167,51% |
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein Vermögensverwaltungsfonds mit ausgewogener Ertrag-Risiko-Mischung im Rahmen einer längerfristigen, globalen Strategie und wird mit Hilfe eines quantitativ systematischen Allokationsprozess gemanagt. Mindestens 70% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 6,17% |
| APPLE INC | 5,08% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100 | 4,18% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 3,88% |
| JPMorgan Chase & Co | 3,55% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,15% | 10,61% |
| Sharpe Ratio | 1,38 | 0,83 |
| Tracking Error | 6,49% | 6,37% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,24 |
| Treynor Ratio | 13,78 | 7,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2026)
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 6,17% |
| APPLE INC | 5,08% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100 | 4,18% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 3,88% |
| JPMorgan Chase & Co | 3,55% |
| Amazon.com Inc | 3,08% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2,99% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) | 2,91% |
| NVIDIA CORP | 2,69% |
Länderverteilung (13. 07. 2026)
| USA | 60,82% |
| Kasse | 6,51% |
| Taiwan | 6,17% |
| Japan | 4,84% |
| Südkorea | 4,18% |
| Schweiz | 3,42% |
| Deutschland | 3,31% |
| Niederlande | 2,54% |
| Großbritannien | 2,09% |
| Frankreich | 1,83% |
Branchenverteilung (13. 07. 2026)
| Halbleiter | 28,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,33% |
| Software | 8,46% |
| Banken | 7,57% |
| Finanzdienstleistungen | 7,36% |
| Kasse | 6,51% |
| Medien / Photographie | 6,00% |
| Einzelhandel | 4,65% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,47% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,38% |
Assetverteilung (13. 07. 2026)
| Aktien | 92,05% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,51% |
| Renten | 2,91% |
| Optionsscheine/Futures | 0,49% |
| gemischt | -1,96% |
Währungsverteilung (13. 07. 2026)
| US-Dollar | 73,55% |
| Euro | 9,61% |
| Kasse | 6,51% |
| Japanischer Yen | 4,45% |
| Schweizer Franken | 3,42% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,65% |
| Kanadische Dollar | 0,81% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1959KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 522KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8137KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3430KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | 0,33% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | PEH Wertpapier AG |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.04.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 169,38 Mio. EUR |