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Basisdaten

WKN: 988006
ISIN: LU0086120648
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,65%
1 Jahr: 17,93%
3 Jahre: 3,89%
5 Jahre: 11,12%

lfd. Jahr: 6,41%
1 Jahr: 9,26%
3 Jahre: 13,14%
5 Jahre: 18,09%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

106,35 €

-0,24 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,59€
20211.069,59€
20221.078,34€
2023941,02€
20241.109,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,79%
3 M8,63%
6 M14,43%
lfd. Jahr8,65%
1 Jahr17,93%
3 Jahre3,89%
5 Jahre11,12%
10 Jahre17,84%
Entwicklung p.a.
2,97%
Wertentwicklung seit Auflage
114,07%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert mindestens 75% in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Der Fonds ist ein Vermögensverwaltungsfonds mit ausgewogener Ertrag-Risiko-Mischung im Rahmen einer längerfristigen, globalen Strategie und wird mit Hilfe eines quantitativ systematischen Allokationsprozess gemanagt. Mindestens 70% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006258,22%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,94%
NVIDIA CORP3,31%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2,61%
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,00002252,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,83%11,55%11,26%12,80%
Sharpe Ratio1,48-0,010,180,13
Tracking Error10,65%12,29%11,39%11,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,230,200,460,80
Treynor Ratiok.A.-0,854,482,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006258,22%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,94%
NVIDIA CORP3,31%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2,61%
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,00002252,46%
JPMorgan Chase & Co2,46%
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,0012,45%
Visa Inc-Class A Shares2,17%
Mastercard INC Class A2,15%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA61,21%
Deutschland7,93%
Kasse7,66%
Niederlande5,38%
Japan4,01%
Irland3,56%
Schweiz1,91%
Taiwan1,88%
Großbritannien1,79%
Frankreich1,06%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Software23,36%
Halbleiter19,42%
Gesundheit / Healthcare15,40%
Kasse7,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,39%
Medien / Photographie5,28%
Banken3,92%
Gebrauchsgüter3,58%
Einzelhandel2,93%
Divers2,69%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien88,73%
Geldmarkt/Kasse7,66%
Optionsscheine/Futures2,84%
Genussscheine0,92%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

US-Dollar69,46%
Euro16,96%
Kasse7,66%
Japanischer Yen2,67%
Schweizer Franken1,91%
Dänische Krone0,83%
Kanadische Dollar0,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1132KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 865KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1087KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 182KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,33%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: PEH Wertpapier AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
132,55 Mio. EUR

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