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Basisdaten

WKN: 987725
ISIN: LU0084489227
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 16,51%
3 Jahre: 17,42%
5 Jahre: 31,15%

lfd. Jahr: 6,43%
1 Jahr: 14,57%
3 Jahre: 12,66%
5 Jahre: 24,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

72,75 €

0,12 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.094,33€
20181.111,72€
20191.078,15€
20201.115,70€
20211.298,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,78%
3 M4,56%
6 M7,82%
lfd. Jahr6,74%
1 Jahr16,51%
3 Jahre17,42%
5 Jahre31,15%
10 Jahre46,23%
Entwicklung p.a.
2,30%
Wertentwicklung seit Auflage
69,31%

Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I4,72%
PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile4,54%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)4,48%
Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd Actions Nom. BP-NOK o.N.4,46%
iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.4,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,44%11,62%9,52%8,82%
Sharpe Ratio2,850,490,610,43
Tracking Error3,31%3,22%2,82%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,111,111,01
Treynor Ratio19,375,165,213,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I4,72%
PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile4,54%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)4,48%
Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd Actions Nom. BP-NOK o.N.4,46%
iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.4,26%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Luxemburg39,90%
Irland19,30%
Deutschland18,60%
Welt11,90%
Frankreich3,90%
Niederlande3,80%
USA2,60%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Investmentfonds70,40%
Renten11,70%
Aktien7,60%
Optionsscheine/Futures6,10%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Euro73,90%
US-Dollar13,70%
Norwegische Krone4,50%
Chinesischer Renminbi Yuan2,90%
Schweizer Franken2,10%
Divers1,80%
Südafrikanischer Rand1,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 921KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 801KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 666KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1051KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: PT Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.04.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,79 Mio. EUR

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