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Basisdaten

WKN: 987653
ISIN: GB0002769536
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,00%
1 Jahr: 5,54%
3 Jahre: 34,20%
5 Jahre: 58,75%

lfd. Jahr: 7,20%
1 Jahr: 8,48%
3 Jahre: 25,88%
5 Jahre: 75,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2019)

4,11 $

-0,94 $ / -22,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.111,06€
20151.160,72€
20161.136,53€
20171.475,89€
20181.557,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,75%
3 M-3,34%
6 M6,35%
lfd. Jahr8,87%
1 Jahr8,18%
3 Jahre27,46%
5 Jahre87,93%
10 Jahre272,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds beabsichtigt langfristiges und überdurchschnittliches Kapitalwachstums durch Anlage in ein konzentriertes, hauptsächlich aus US-Aktien bestehendes und aktiv verwaltetes Portfolio zu erzielen. Der Fonds bevorzugt ein erlesenes Spektrum aus Aktien, die hauptsächlich aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Wachstumsperspektiven ausgewählt werden. Hierzu zählen auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen, Gesellschaften mit Potential für Fusionen und Übernahmen, Firmen mit neuem Management, sanierte sowie in neuen Bereichen tätige Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC7,50%
Microsoft Corp7,30%
Berkshire Hathaway Inc6,30%
Visa Inc-Class A Shares5,80%
Lam Research Corp.5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,86%13,60%13,78%14,04%
Sharpe Ratio0,290,600,900,92
Tracking Error6,70%5,21%4,56%4,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,241,151,06
Treynor Ratio3,166,5910,8012,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2019)

ALPHABET INC7,50%
Microsoft Corp7,30%
Berkshire Hathaway Inc6,30%
Visa Inc-Class A Shares5,80%
Lam Research Corp.5,50%
AMAZON COM INC4,20%
CELGENE CORP.3,70%
Bank of America Corp3,60%
Adobe Systems3,40%
Facebook Inc Class A3,30%

Länderverteilung (18. 08. 2019)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (18. 08. 2019)

Informationstechnologie42,30%
Finanzen16,90%
Gesundheit / Healthcare12,70%
Industrie / Investitionsgüter8,80%
Konsumgüter zyklisch8,40%
Energie5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%
Kasse1,80%
Grundstoffe1,70%

Assetverteilung (18. 08. 2019)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (18. 08. 2019)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1199KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2846KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Frau Diane Sobin
Frau Nadia Grant
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.1982
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.726,90 Mio. USD