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Basisdaten

WKN: 987607
ISIN: LU0081259029
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 32,71%
1 Jahr: 19,63%
3 Jahre: 13,08%
5 Jahre: 55,12%

lfd. Jahr: 29,83%
1 Jahr: 10,93%
3 Jahre: 11,57%
5 Jahre: 61,90%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

625,71 $

1,72 $ / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.014,44€
20201.370,08€
20211.887,19€
20221.295,05€
20231.549,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,65%
3 M5,54%
6 M16,28%
lfd. Jahr30,25%
1 Jahr10,08%
3 Jahre24,24%
5 Jahre66,29%
10 Jahre334,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
540,97%

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die vom in allen Wirtschaftssektoren steigenden Technologiebedarf profitieren. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Segmenten der Branche.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,15%
Advanced Micro Devices Inc5,86%
VISA INC5,53%
ON Semiconductor Corp5,30%
Mastercard Inc5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,71%23,78%24,78%20,25%
Sharpe Ratio0,320,390,480,80
Tracking Error6,14%10,32%9,45%7,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,081,131,11
Treynor Ratio7,228,6310,6014,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Microsoft Corp8,15%
Advanced Micro Devices Inc5,86%
VISA INC5,53%
ON Semiconductor Corp5,30%
Mastercard Inc5,01%
MICRON TECHNOLOGY INC4,76%
Amazon.com Inc4,61%
ASML HOLDING NV4,10%
WAYFAIR INC3,91%
Ubisoft Entertainment SA3,82%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

USA85,70%
Niederlande4,10%
Frankreich3,80%
Südkorea2,00%
Japan1,80%
Kasse1,30%
Taiwan1,30%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Halbleiter33,10%
Software15,20%
Finanzdienstleistungen10,50%
Einzelhandel10,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung10,00%
Divers6,90%
Hardware4,70%
Informationstechnologie4,20%
Transport3,00%
Telekommunikationsdienstleister2,10%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5620KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 955KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1269KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Ian McIntosh
Herr Thomas Digenan
Herr Michael Nell
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.11.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
213,66 Mio. USD

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