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Basisdaten
WKN: 987585
ISIN: LU0070215933
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA
Aktueller Preis (10. 06. 2026)
254,82 $
0,09 $ / 0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 896,97€ |
| 2023 | 877,55€ |
| 2024 | 893,53€ |
| 2025 | 931,92€ |
| 2026 | 972,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,38% |
| 3 M | -0,24% |
| 6 M | 1,06% |
| lfd. Jahr | 1,48% |
| 1 Jahr | 3,35% |
| 3 Jahre | 3,52% |
| 5 Jahre | 3,01% |
| 10 Jahre | 11,32% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 155,77% |
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US Treasury (USA) 1,250 | 2,80% |
| US Treasury (USA) 4,375 | 2,30% |
| FHLM (USA) 6,000 | 1,90% |
| FNMA (USA) 5,000 | 1,70% |
| US Treasury (USA) 4,625 | 1,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,48% | 6,40% |
| Sharpe Ratio | 0,02 | -0,35 |
| Tracking Error | 0,54% | 0,98% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 0,09 | -2,15 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2026)
| US Treasury (USA) 1,250 | 2,80% |
| US Treasury (USA) 4,375 | 2,30% |
| FHLM (USA) 6,000 | 1,90% |
| FNMA (USA) 5,000 | 1,70% |
| US Treasury (USA) 4,625 | 1,40% |
| FNMA (USA) 5,500 | 1,30% |
| FNMA (USA) 3,000 | 1,10% |
| GNMA (USA) 2,000 | 1,10% |
Länderverteilung (10. 06. 2026)
| USA | 90,80% |
| Frankreich | 2,30% |
| Großbritannien | 1,50% |
| Deutschland | 1,50% |
| Kanada | 0,90% |
| Mexiko | 0,70% |
| Spanien | 0,60% |
| Bermuda | 0,60% |
| Irland | 0,60% |
| Japan | 0,50% |
Branchenverteilung (10. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 06. 2026)
| Unternehmensanleihen | 46,60% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 32,80% |
| Staatsanleihen | 15,50% |
| Emerging Markets Anleihen | 3,20% |
| gemischt | 0,80% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 0,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Währungsverteilung (10. 06. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3022KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 183KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4085KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1331KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Kay Herr Herr Jan Ho Frau Priya Misra |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.05.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 124,40 Mio. USD |