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Basisdaten

WKN: 987583
ISIN: LU0070214613
Aktienfonds Large Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,59%
1 Jahr: 40,44%
3 Jahre: 38,07%
5 Jahre: 73,45%

lfd. Jahr: 10,36%
1 Jahr: 22,36%
3 Jahre: 13,80%
5 Jahre: 46,62%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

20.972 ¥

1 ¥ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020901,66€
20211.305,44€
20221.339,91€
20231.303,43€
20241.830,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,19%
3 M14,57%
6 M17,23%
lfd. Jahr13,38%
1 Jahr21,65%
3 Jahre9,21%
5 Jahre31,98%
10 Jahre109,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
39,11%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in nachhaltigen japanischen Unternehmen oder in Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die nach Auffassung des Fondsmanagers eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften). Der Fonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sony6,70%
Shin-Etsu Chemical6,00%
Mitsubishi UFJ Financial5,80%
Keyence5,20%
Tokio Marine5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,18%14,70%15,61%14,96%
Sharpe Ratio1,380,130,330,46
Tracking Error2,85%4,68%4,37%3,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,101,061,04
Treynor Ratio15,201,754,886,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Sony6,70%
Shin-Etsu Chemical6,00%
Mitsubishi UFJ Financial5,80%
Keyence5,20%
Tokio Marine5,10%
Hitachi3,90%
Nippon Telegraph and Telephone3,80%
Bridgestone3,40%
Tokyo Electron3,40%
Denso3,20%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Elektronik / Elektrik23,70%
Divers19,70%
Informationstechnologie10,50%
Chemie9,50%
Technologie6,40%
Versicherungen6,00%
Banken5,80%
Maschinenbau4,70%
Einzelhandel4,60%
Transport4,20%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4138KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4348KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1278KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Japan
Fondsmanager: Herr Shoichi Mizusawa
Herr Scot P Norden
Herr Michiko Sakai
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
12.11.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33.997,50 Mio. JPY

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