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Basisdaten

WKN: 987533
ISIN: LU0064070138
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,65%
1 Jahr: -2,66%
3 Jahre: 14,77%
5 Jahre: 56,62%

lfd. Jahr: -6,26%
1 Jahr: -5,27%
3 Jahre: 19,93%
5 Jahre: 58,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

143,62 €

0,17 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014999,67€
20151.370,05€
20161.371,83€
20171.649,95€
20181.594,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,07%
3 M-7,01%
6 M-4,23%
lfd. Jahr-3,65%
1 Jahr-2,66%
3 Jahre14,77%
5 Jahre56,62%
10 Jahre240,09%
Entwicklung p.a.
6,99%
Wertentwicklung seit Auflage
275,08%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von kleineren europäischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DS SMITH PLC1,70%
ASR NEDERLAND NV1,50%
Halma1,50%
LEG Immobilien AG1,50%
Nemetschek1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,46%12,07%12,30%15,90%
Sharpe Ratio0,730,650,970,69
Tracking Error3,14%2,59%3,01%3,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,001,030,98
Treynor Ratio5,777,8711,5311,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

DS SMITH PLC1,70%
ASR NEDERLAND NV1,50%
Halma1,50%
LEG Immobilien AG1,50%
Nemetschek1,50%
Valmet-Rauma1,50%
ADO Properties S.A. NPV1,40%
Just Eat Plc1,40%
Rheinmetall1,40%
Rentokil Initial Plc1,30%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Großbritannien26,50%
Deutschland14,30%
Frankreich8,90%
Schweden8,40%
Schweiz7,70%
Niederlande6,20%
Italien5,70%
Dänemark4,90%
Norwegen4,60%
Spanien4,00%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Industrie / Investitionsgüter29,50%
Informationstechnologie15,20%
Finanzen14,10%
Konsumgüter zyklisch10,30%
Gesundheit / Healthcare10,00%
Immobilien5,90%
Grundstoffe5,80%
Energie3,80%
Versorger2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,50%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 284KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8241KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1125KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Thierry Cuypers
Fondsgesellschaft:NGAM S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
193,59 Mio. EUR