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Basisdaten

WKN: 987425
ISIN: LU0081336892
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,56%
1 Jahr: 9,29%
3 Jahre: 10,39%
5 Jahre: 31,23%

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: 3,18%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 21,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 07. 2017)

4,38 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.096,06€
20141.188,72€
20151.149,60€
20161.203,63€
20171.306,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,56%
3 M-5,87%
6 M-4,80%
lfd. Jahr-4,85%
1 Jahr2,64%
3 Jahre26,87%
5 Jahre36,16%
10 Jahre113,65%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
193,45%

Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge sowie eine Gesamtrendite zu erzielen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in höher verzinsliche Schuldtitel von Emittenten weltweit, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl seiner Anlagen konzentriert sich der Fonds auf US-Unternehmen sowie auf Unternehmen und Regierungsstellen in den Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10.00% Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/21 - 1/01/274,56%
10.50% Republic of South Africa Govt Bond 12/21/261,70%
6.50% Mexican Bonos 6/10/211,08%
6.875% Argentine Govt Intl 4/22/21 - 1/26/270,89%
10.70% Turkey Govt Bond 2/17/210,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,48%8,86%7,96%11,81%
Sharpe Ratio1,231,060,970,58
Tracking Error3,82%4,45%4,04%4,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,911,691,671,44
Treynor Ratio4,175,564,624,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 07. 2017)

10.00% Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/21 - 1/01/274,56%
10.50% Republic of South Africa Govt Bond 12/21/261,70%
6.50% Mexican Bonos 6/10/211,08%
6.875% Argentine Govt Intl 4/22/21 - 1/26/270,89%
10.70% Turkey Govt Bond 2/17/210,87%
9.60% Turkey Govt Bond 6/14/170,71%
7.50% Russian Federal Bond 8/18/210,66%
7.00% Colombian TES 5/04/220,62%
18.20% Argentine Bonos del Tesoro 10/03/210,61%
6.00% Brazil Notas do Tesouro Nacl 5/15/45 - 8/15/500,53%

Länderverteilung (27. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 07. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (27. 07. 2017)

US-Dollar88,41%
Divers6,58%
Mexikanischer Peso2,16%
Argentinischer Peso1,82%
Indonesische Rupiah1,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1538KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Douglas J. Peebles
Herr Paul J. DeNoon
Herr Gershon Distenfeld
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.09.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (täglich)
Fondsvolumen:
23.099,14 Mio. USD

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