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Basisdaten

WKN: 987365
ISIN: LU0141249184
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 1,72%
3 Jahre: 5,53%
5 Jahre: 9,74%

lfd. Jahr: 0,20%
1 Jahr: 0,42%
3 Jahre: 0,10%
5 Jahre: 5,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 12. 2018)

267,37 AU$

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.021,34€
20151.039,77€
20161.060,54€
20171.078,47€
20181.097,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M3,90%
6 M-0,77%
lfd. Jahr-1,11%
1 Jahr1,05%
3 Jahre1,53%
5 Jahre5,18%
10 Jahre63,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
199,94%

Der Fonds investiert weltweit in AUD-denominierte Geldmarktinstrumente und Obligationen erstklassiger Schuldner. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten. Als Anlageziel wird eine kontinuierlich positive Performance angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD5,27%
Ing Groep NV4,96%
ANZ Banking Group Limited4,56%
National Australia Bank Ltd4,30%
Kreditanstalt für Wiederaufbau4,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,10%7,30%7,67%8,84%
Sharpe Ratio0,380,020,160,54
Tracking Error4,87%4,88%4,93%6,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,121,781,551,24
Treynor Ratio1,280,100,793,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2018)

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD5,27%
Ing Groep NV4,96%
ANZ Banking Group Limited4,56%
National Australia Bank Ltd4,30%
Kreditanstalt für Wiederaufbau4,26%
Metropolitan Life Global Funding I3,78%
First Abu Dhabi Bank PJSC3,72%
Westpac Banking Corp3,59%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC3,50%
Credit Agricole Groupe3,38%

Länderverteilung (14. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 12. 2018)

Renten97,73%
Geldmarkt/Kasse2,27%

Währungsverteilung (14. 12. 2018)

Divers97,73%
Kasse2,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1037KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 767KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 681KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
24.10.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
155,07 Mio. AUD