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Basisdaten

WKN: 987365
ISIN: LU0141249184
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 4,18%
3 Jahre: 8,19%
5 Jahre: 8,35%

lfd. Jahr: 3,96%
1 Jahr: 5,61%
3 Jahre: 1,57%
5 Jahre: -0,44%

Aktueller Preis (03. 12. 2024)

293,74 AU$

0,02 AU$ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,65€
20211.001,44€
20221.005,86€
20231.039,95€
20241.083,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,23%
3 M2,05%
6 M2,57%
lfd. Jahr3,93%
1 Jahr6,36%
3 Jahre5,30%
5 Jahre8,52%
10 Jahre6,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
220,38%

Der Fonds investiert weltweit in AUD-denominierte Geldmarktinstrumente und Obligationen erstklassiger Schuldner. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten. Als Anlageziel wird eine kontinuierlich positive Performance angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,01%7,01%7,95%7,84%
Sharpe Ratio0,27-0,270,00-0,03
Tracking Error4,91%5,19%5,75%5,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,151,711,721,46
Treynor Ratio0,75-1,12-0,02-0,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2024)

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Länderverteilung (03. 12. 2024)

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Branchenverteilung (03. 12. 2024)

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Assetverteilung (03. 12. 2024)

Renten86,86%
Geldmarkt/Kasse8,37%
Floating Rate Notes4,77%

Währungsverteilung (03. 12. 2024)

Australischer Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1359KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 240KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1852KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 747KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
24.10.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
79,35 Mio. AUD

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