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Basisdaten

WKN: 987349
ISIN: LU0078112413
Aktienfonds Immobilien, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,98%
1 Jahr: -19,44%
3 Jahre: -23,08%
5 Jahre: -5,30%

lfd. Jahr: -3,74%
1 Jahr: -5,61%
3 Jahre: -9,29%
5 Jahre: 12,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 07. 2022)

18,23 $

0,66 $ / 3,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.074,29€
20191.231,17€
2020981,90€
20211.171,97€
2022944,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,89%
3 M-6,30%
6 M-6,39%
lfd. Jahr-5,73%
1 Jahr-8,90%
3 Jahre-16,75%
5 Jahre2,84%
10 Jahre39,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
87,77%

Der Fonds investiert in Aktien von Immobilienfirmen im Wirtschaftsraum Asien und Ozeanien, um langfristige Vermögenszuwächse (gemessen in US-Dollar) zu realisieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsui Fudosan Co. Ltd8,89%
Mitsubishi Estate Co. Ltd7,97%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD6,16%
Link Reit5,67%
CK ASSET HOLDINGS LTD5,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,14%15,54%14,13%14,02%
Sharpe Ratio-0,29-0,190,060,35
Tracking Error3,65%4,14%3,49%3,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,950,991,00
Treynor Ratio-2,51-3,170,914,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 07. 2022)

Mitsui Fudosan Co. Ltd8,89%
Mitsubishi Estate Co. Ltd7,97%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD6,16%
Link Reit5,67%
CK ASSET HOLDINGS LTD5,34%
Capitaland Integrated Commercial Trust4,90%
Nippon Building Fund Inc4,67%
Japan Real Estate Investment Corp4,29%
Gpt Group/the3,67%
Digital Core REIT Management Pte Ltd3,66%

Länderverteilung (04. 07. 2022)

Japan43,05%
Hongkong21,72%
Singapur16,33%
Australien14,64%
Kasse2,29%
China1,90%
Asien0,07%

Branchenverteilung (04. 07. 2022)

Konglomerate60,69%
Immobilien25,33%
Industrie / Investitionsgüter5,34%
Einzelhandel4,26%
Kasse2,29%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,09%

Assetverteilung (04. 07. 2022)

Aktien97,71%
Geldmarkt/Kasse2,29%

Währungsverteilung (04. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1916KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4485KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik
Fondsmanager: Frau Angeline Ho
Herr Desmond Foong
Frau Laurel Durkay
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.09.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,46 Mio. USD

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