Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 987287
ISIN: LU0112806418
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,16%
1 Jahr: -1,61%
3 Jahre: 7,64%
5 Jahre: 16,08%

lfd. Jahr: -7,69%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 16,86%
5 Jahre: 21,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

322,46 CHF

0,62 CHF / 0,19%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.073,40€
20191.082,58€
2020983,60€
20211.184,35€
20221.165,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,45%
3 M-0,39%
6 M-4,54%
lfd. Jahr-6,09%
1 Jahr4,65%
3 Jahre18,69%
5 Jahre21,92%
10 Jahre81,23%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
415,28%

Der Fonds ist weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien investiert. Der Aktienanteil liegt grundsätzlich bei über 50%. Währungsrisiken werden reduziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé SA5,82%
ROCHE HOLDING AG4,47%
Novartis AG3,20%
APPLE INC1,60%
Zurich Insurance Group AG1,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,05%9,89%8,77%8,47%
Sharpe Ratio0,910,750,560,76
Tracking Error2,65%3,90%3,60%3,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,790,770,82
Treynor Ratio8,069,426,367,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

Nestlé SA5,82%
ROCHE HOLDING AG4,47%
Novartis AG3,20%
APPLE INC1,60%
Zurich Insurance Group AG1,57%
Microsoft Corp1,30%
UBS Group AG1,30%
Lonza Group AG1,21%
ALPHABET INC0,96%
Lindt & Sprüngli AG0,77%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Nordamerika31,60%
Schweiz30,90%
Emerging Markets16,40%
Europa16,10%
Welt5,00%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Aktien68,76%
Renten24,61%
Geldmarkt/Kasse6,41%
gemischt0,22%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Schweizer Franken59,36%
US-Dollar25,97%
Divers2,89%
Japanischer Yen2,86%
Euro2,22%
Kanadische Dollar2,10%
Britisches Pfund Sterling1,75%
Chinesischer Renminbi Yuan1,08%
Neuer Taiwan-Dollar0,66%
Südkoreanischer Won0,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1046KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1018KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
13.02.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
221,41 Mio. CHF

Ähnliche Fonds