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Basisdaten
WKN: 987129
ISIN: LU0075938133
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (14. 07. 2026)
203,85 €
0,09 € / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 871,19€ |
| 2023 | 820,83€ |
| 2024 | 858,03€ |
| 2025 | 883,21€ |
| 2026 | 888,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,59% |
| 3 M | 0,82% |
| 6 M | -0,09% |
| lfd. Jahr | 0,19% |
| 1 Jahr | 0,54% |
| 3 Jahre | 8,18% |
| 5 Jahre | -11,11% |
| 10 Jahre | -9,86% |
| Entwicklung p.a. | 2,48% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 103,89% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20% der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BNPP MOIS ISR X C | 4,94% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50 PCT | 2,49% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.40 PCT 15-MAR-2029 | 2,45% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 PCT 15-JAN-2029 | 2,00% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 PCT 01-AUG-2035 | 1,72% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,59% | 4,42% |
| Sharpe Ratio | -0,24 | -0,08 |
| Tracking Error | 0,57% | 0,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,09 |
| Treynor Ratio | -0,83 | -0,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2026)
| BNPP MOIS ISR X C | 4,94% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50 PCT | 2,49% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.40 PCT 15-MAR-2029 | 2,45% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 PCT 15-JAN-2029 | 2,00% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 PCT 01-AUG-2035 | 1,72% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-2029 | 1,67% |
| BNPP FLEXI I EURO BOND 2027 X C | 1,63% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039 | 1,60% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028 | 1,52% |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 3.00 | 1,31% |
Länderverteilung (14. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 07. 2026)
| Renten | 97,33% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,67% |
Währungsverteilung (14. 07. 2026)
| Euro | 99,90% |
| US-Dollar | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19336KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 143KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12786KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Aziz Hellal |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.06.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 599,00 Mio. EUR |