Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 987129
ISIN: LU0075938133
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,73%
1 Jahr: -9,65%
3 Jahre: -7,60%
5 Jahre: -5,98%

lfd. Jahr: -7,90%
1 Jahr: -8,61%
3 Jahre: -5,42%
5 Jahre: -3,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 05. 2022)

206,38 €

-0,12 € / -0,06%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.010,34€
20191.016,26€
20201.025,36€
20211.039,32€
2022939,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,64%
3 M-6,13%
6 M-9,59%
lfd. Jahr-8,73%
1 Jahr-9,65%
3 Jahre-7,60%
5 Jahre-5,98%
10 Jahre12,12%
Entwicklung p.a.
2,95%
Wertentwicklung seit Auflage
106,42%

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig Erträge zu maximieren, indem Staats- und Industrieanleihen erstklassiger Emittenten, die auf EURO lauten, gezeichnet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP MONEY 3 M I D5,30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-20392,60%
BNPP LCR1 CLASSIC C2,35%
BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-20242,28%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 PCT 15-MAR-20282,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,79%4,29%3,52%3,48%
Sharpe Ratio-1,64-0,200,010,50
Tracking Error1,07%0,89%0,73%0,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,101,091,07
Treynor Ratio-5,61-0,790,041,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2022)

BNPP MONEY 3 M I D5,30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-20392,60%
BNPP LCR1 CLASSIC C2,35%
BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-20242,28%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 PCT 15-MAR-20282,18%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-20391,97%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT1,78%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-20281,73%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.63 PCT1,62%
ING GROEP NV 3.00 PCT 11-APR-20281,46%

Länderverteilung (21. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 05. 2022)

Renten94,44%
Geldmarkt/Kasse5,56%

Währungsverteilung (21. 05. 2022)

Euro99,91%
US-Dollar0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6480KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Eric Plantier
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
611,18 Mio. EUR

Ähnliche Fonds