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Basisdaten

WKN: 987113
ISIN: LU0119207214
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 3,68%
3 Jahre: 9,46%
5 Jahre: 27,14%

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 8,70%
3 Jahre: 29,77%
5 Jahre: 52,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

2.457,00 $

-0,52 $ / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.109,26€
20171.156,24€
20181.120,85€
20191.214,35€
20201.280,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M0,52%
6 M9,96%
lfd. Jahr-3,20%
1 Jahr-3,10%
3 Jahre11,00%
5 Jahre21,91%
10 Jahre129,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum der Sektoren Nahrungsmittel und Getränke. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Gesellschaften, die in den Sektoren Nahrungsmittel und Getränke aktiv sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA8,45%
COSTCO WHOLESALE CORP7,87%
UNILEVER NV7,73%
Pepsico Inc6,80%
Procter & Gamble5,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,91%10,72%10,07%11,04%
Sharpe Ratio-0,260,370,460,80
Tracking Error10,04%9,78%8,82%7,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,550,570,73
Treynor Ratio-5,657,327,9912,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Nestle SA8,45%
COSTCO WHOLESALE CORP7,87%
UNILEVER NV7,73%
Pepsico Inc6,80%
Procter & Gamble5,07%
Coca-Cola4,55%
LOREAL SA4,41%
Kimberly Clark Corp4,22%
ESSITY CLASS B3,60%
ALIMENTATION COUCHE TARD SUB VOTIN3,50%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Nordamerika52,85%
Europa36,38%
Japan8,64%
Kasse1,05%
Asien0,96%
Naher Osten0,11%
Welt0,01%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Nahrungsmittel26,29%
Getränke22,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,51%
Haushalt17,40%
Körperpflege12,13%
Kasse1,05%
Divers0,01%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien98,95%
Geldmarkt/Kasse1,05%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4110KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4339KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4857KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Jeff Meys
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.08.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
261,30 Mio. USD

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