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Basisdaten

WKN: 987085
ISIN: IE0003594904
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,43%
1 Jahr: 3,18%
3 Jahre: 35,90%
5 Jahre: 49,91%

lfd. Jahr: 3,78%
1 Jahr: 10,67%
3 Jahre: 29,73%
5 Jahre: 62,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 01. 2020)

170,92 $

-0,59 $ / -0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.180,37€
20151.103,89€
20161.205,26€
20171.453,92€
20181.500,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,11%
3 M-3,11%
6 M0,82%
lfd. Jahr-1,32%
1 Jahr6,34%
3 Jahre30,41%
5 Jahre69,30%
10 Jahre193,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere kleiner bis mittlerer Unternehmen weltweit. Bis zu 5% des Fondsvolumens können in Optionsscheinen angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC Bank Ltd1,10%
EURAZEO0,80%
TKH Group N.V.0,80%
Cambridge Industrial Trust0,70%
Iridium Communications Inc0,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,28%11,41%10,83%15,16%
Sharpe Ratio1,140,831,120,73
Tracking Error2,23%2,58%2,72%3,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,111,061,12
Treynor Ratio8,498,5411,489,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 01. 2020)

HDFC Bank Ltd1,10%
EURAZEO0,80%
TKH Group N.V.0,80%
Cambridge Industrial Trust0,70%
Iridium Communications Inc0,70%
Chiba Bank0,60%
FORTUNE REIT0,60%
Hibernia Corp. A0,60%
Royal Boskalis Westminster0,60%
SPX Corp.0,60%

Länderverteilung (25. 01. 2020)

Frankreich6,30%
Niederlande4,30%
USA32,60%
China3,50%
Italien3,00%
Welt23,50%
Indien2,90%
Japan12,70%
Großbritannien10,20%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (25. 01. 2020)

Gesundheit / Healthcare8,10%
Immobilien6,90%
Grundstoffe5,80%
Divers5,20%
Energie4,70%
Industrie / Investitionsgüter22,60%
Finanzen17,70%
Konsumgüter15,90%
Informationstechnologie12,10%
Kasse1,00%

Assetverteilung (25. 01. 2020)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (25. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 226KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 462KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 299KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nick Mustoe Henley
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.11.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
480,02 Mio. USD

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