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Basisdaten

WKN: 986932
ISIN: LU0075056555
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,55%
1 Jahr: -19,17%
3 Jahre: 33,79%
5 Jahre: 58,91%

lfd. Jahr: -15,93%
1 Jahr: -8,42%
3 Jahre: 28,39%
5 Jahre: 36,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

51,20 $

-1,73 $ / -3,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.199,26€
20191.192,09€
20201.250,96€
20211.973,01€
20221.594,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-23,35%
3 M-27,73%
6 M-9,33%
lfd. Jahr-9,35%
1 Jahr-5,97%
3 Jahre48,76%
5 Jahre77,77%
10 Jahre12,07%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
483,21%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GLENCORE PLC9,90%
ANGLO AMERICAN PLC8,64%
BHP GROUP LTD7,92%
VALE SA7,72%
NEWMONT CORPORATION4,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,02%26,01%23,45%24,83%
Sharpe Ratio0,771,080,780,18
Tracking Error12,89%11,51%12,07%13,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,211,161,29
Treynor Ratio11,8523,2315,693,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

GLENCORE PLC9,90%
ANGLO AMERICAN PLC8,64%
BHP GROUP LTD7,92%
VALE SA7,72%
NEWMONT CORPORATION4,16%
FREEPORT-MCMORAN INC3,99%
RIO TINTO PLC3,92%
TECK RESOURCES LTD3,77%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD3,29%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP3,12%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

USA25,42%
Großbritannien24,49%
Kanada21,24%
Australien17,64%
Niederlande2,42%
Südafrika2,39%
Norwegen1,76%
Peru1,39%
Kasse1,30%
Brasilien1,05%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Divers43,22%
Kupfer17,34%
Gold17,30%
Stahl / Eisen8,52%
Industrie / Investitionsgüter5,44%
Aluminium2,68%
Platin2,42%
Kasse1,30%
Nickel1,22%
Bergbau0,48%

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Aktien98,42%
Geldmarkt/Kasse1,30%
Renten0,29%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

US-Dollar27,99%
Britisches Pfund Sterling24,49%
Kanadische Dollar21,24%
Australischer Dollar17,64%
Euro2,88%
Südafrikanischer Rand2,39%
Norwegische Krone1,85%
Brasilianischer Real1,05%
Schwedische Krone0,47%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6535KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.03.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.139,75 Mio. USD

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