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Basisdaten
WKN: 986932
ISIN: LU0075056555
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt
Aktueller Preis (21. 07. 2026)
97,37 $
0,51 $ / 0,52%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 858,10€ |
| 2023 | 1.085,24€ |
| 2024 | 1.056,79€ |
| 2025 | 1.094,20€ |
| 2026 | 1.604,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -9,44% |
| 3 M | -13,41% |
| 6 M | -7,80% |
| lfd. Jahr | 4,25% |
| 1 Jahr | 49,54% |
| 3 Jahre | 46,96% |
| 5 Jahre | 67,72% |
| 10 Jahre | 215,15% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 887,88% |
Anlageziel ist maximaler Gesamtertrag. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die hauptsächlich im Bergbau und/oder der Förderung oder dem Abbau von Grund- und Edelmetallen und/oder Mineralien tätig sind. Der Fonds hält kein physisches Gold oder Metall.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Rio Tinto Plc | 7,61% |
| Glencore PLC | 6,97% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 5,14% |
| Barrick Mining Corp | 4,83% |
| BHP Group Ltd | 4,73% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 28,49% | 22,43% |
| Sharpe Ratio | 2,05 | 0,57 |
| Tracking Error | 5,83% | 5,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,04 |
| Treynor Ratio | k.A. | 12,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2026)
| Rio Tinto Plc | 7,61% |
| Glencore PLC | 6,97% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 5,14% |
| Barrick Mining Corp | 4,83% |
| BHP Group Ltd | 4,73% |
| Vale SA | 4,66% |
| NEWMONT CORPORATION | 4,57% |
| Anglo American Plc | 4,55% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 4,28% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,07% |
Länderverteilung (21. 07. 2026)
| USA | 34,20% |
| Kanada | 24,67% |
| Großbritannien | 19,13% |
| Australien | 9,96% |
| Welt | 3,39% |
| Niederlande | 2,76% |
| Südafrika | 2,16% |
| Norwegen | 2,08% |
| Hongkong | 1,65% |
Branchenverteilung (21. 07. 2026)
| Gold | 32,72% |
| Bergbau | 28,52% |
| Kupfer | 16,70% |
| Stahl / Eisen | 10,59% |
| Aluminium | 4,20% |
| Platin | 2,16% |
| Industriemetalle | 1,70% |
| Kasse | 1,11% |
| Uran | 1,00% |
| Zink | 0,79% |
Assetverteilung (21. 07. 2026)
| Aktien | 98,89% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,11% |
Währungsverteilung (21. 07. 2026)
| US-Dollar | 29,45% |
| Kanadische Dollar | 22,19% |
| Australischer Dollar | 21,67% |
| Britisches Pfund Sterling | 18,31% |
| Euro | 3,56% |
| Norwegische Krone | 2,10% |
| Südafrikanischer Rand | 1,33% |
| Brasilianischer Real | 0,90% |
| Schwedische Krone | 0,49% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6386KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5371KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt |
| Fondsmanager: | Herr Evy Hambro Frau Olivia Markham |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 24.03.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7.754,15 Mio. USD |