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Basisdaten

WKN: 986932
ISIN: LU0075056555
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,91%
1 Jahr: -3,67%
3 Jahre: 2,83%
5 Jahre: 55,01%

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 5,90%
3 Jahre: 15,61%
5 Jahre: 56,97%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

59,51 $

0,64 $ / 1,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020743,68€
20211.450,03€
20222.005,76€
20231.616,44€
20241.557,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,62%
3 M-4,73%
6 M-0,29%
lfd. Jahr-3,88%
1 Jahr-4,06%
3 Jahre12,02%
5 Jahre61,39%
10 Jahre70,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
537,82%

Anlageziel ist maximaler Gesamtertrag. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die hauptsächlich im Bergbau und/oder der Förderung oder dem Abbau von Grund- und Edelmetallen und/oder Mineralien tätig sind. Der Fonds hält kein physisches Gold oder Metall.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Ltd9,47%
Rio Tinto Plc8,50%
Glencore PLC7,78%
Vale SA6,52%
FREEPORT-MCMORAN INC5,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,21%23,02%25,25%25,48%
Sharpe Ratio-1,050,050,350,17
Tracking Error7,14%10,36%10,73%13,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,141,151,23
Treynor Ratio-17,250,997,683,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

BHP Group Ltd9,47%
Rio Tinto Plc8,50%
Glencore PLC7,78%
Vale SA6,52%
FREEPORT-MCMORAN INC5,28%
Nucor Corporation3,96%
Wheaton Precious Metals Corp3,92%
Cameco Corporation3,31%
Ivanhoe Mines Ltd3,24%
BARRICK GOLD CORP3,00%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA29,95%
Kanada21,19%
Großbritannien18,84%
Australien18,16%
Peru2,71%
Norwegen2,49%
Niederlande2,45%
Kasse2,18%
Schweden1,01%
Südafrika0,66%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers37,20%
Kupfer19,46%
Gold14,86%
Stahl / Eisen13,16%
Industriemetalle5,09%
Uran3,31%
Aluminium3,20%
Kasse2,18%
Nickel0,88%
Platin0,66%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien97,82%
Geldmarkt/Kasse2,18%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar29,45%
Kanadische Dollar22,19%
Australischer Dollar21,67%
Britisches Pfund Sterling18,31%
Euro3,56%
Norwegische Krone2,10%
Südafrikanischer Rand1,33%
Brasilianischer Real0,90%
Schwedische Krone0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9786KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.03.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.890,34 Mio. USD

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