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Basisdaten

WKN: 986903
ISIN: LU0075458603
Aktienfonds All Cap, Taiwan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: 17,13%
3 Jahre: 116,85%
5 Jahre: 136,05%

lfd. Jahr: 0,22%
1 Jahr: 27,68%
3 Jahre: 130,83%
5 Jahre: 135,04%

Aktueller Preis (14. 01. 2022)

24,84 $

-0,60 $ / -2,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.238,54€
20191.086,54€
20201.434,39€
20212.011,64€
20222.356,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,33%
3 M13,05%
6 M10,81%
lfd. Jahr-1,34%
1 Jahr24,05%
3 Jahre117,23%
5 Jahre119,84%
10 Jahre317,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
186,36%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in taiwanesischen Aktien an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,60%
Mediatek9,30%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD7,60%
E.SUN Financial Holding6,80%
SILERGY CORP5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,04%15,16%13,83%13,95%
Sharpe Ratio5,002,021,341,15
Tracking Error5,13%5,26%4,52%4,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,850,860,94
Treynor Ratiok.A.35,9921,5517,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 01. 2022)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,60%
Mediatek9,30%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD7,60%
E.SUN Financial Holding6,80%
SILERGY CORP5,00%
Delta Eletronics Inc4,70%
CHAILEASE HOLDING CO LTD4,50%
VANGUARD INTL SEMICONDUCT CORP3,80%
MOMO.COM INC3,40%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP3,40%

Länderverteilung (14. 01. 2022)

Taiwan94,50%
Singapur3,00%
Kasse2,50%

Branchenverteilung (14. 01. 2022)

Informationstechnologie63,10%
Finanzen14,30%
Konsumgüter5,90%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Grundstoffe2,90%
Kasse2,50%
Industrie / Investitionsgüter1,00%

Assetverteilung (14. 01. 2022)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (14. 01. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Taiwan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Taiwan
Fondsmanager: Herr Raymond Ma
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.03.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
101,00 Mio. USD

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