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Basisdaten

WKN: 986891
ISIN: LU0074604223
Aktienfonds All Cap, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: 5,74%
3 Jahre: 7,56%
5 Jahre: 60,35%

lfd. Jahr: 0,07%
1 Jahr: 4,10%
3 Jahre: 14,44%
5 Jahre: 69,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2018)

659,52 SEK

1,18 SEK / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.247,90€
20151.481,27€
20161.281,31€
20171.508,13€
20181.574,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M-7,17%
6 M-7,96%
lfd. Jahr-4,79%
1 Jahr-1,98%
3 Jahre-3,69%
5 Jahre31,51%
10 Jahre97,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
351,47%

Der Fonds legt in schwedischen Aktien an, die zur amtlichen Notierung an der Stockholmer Wertpapierbörse zugelassen sind. Bei der Gestaltung des Portfolios ist der SIX Portfolioindex - SIXPRX, der als Benchmark des Fonds dient, maßgebend. Der Anteil an Portfolioanlagen in einer Branche entspricht dem Anteil der Branche an der Benchmark, wobei die Benchmarkabweichung höchstens +/- 10% beträgt. Keine Einzelaktie darf mehr als 10% des Portfolios ausmachen, und die Summe der Aktien, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, darf 40% des gesamten Portfolios nicht übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Investor A.B. B7,20%
Nordea Bank AB6,40%
Atlas Copco5,10%
H & M Hennes & Mauritz4,90%
Assa Abloy AB4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,32%13,58%12,91%22,21%
Sharpe Ratio-0,45-0,080,320,29
Tracking Error5,56%5,40%5,02%7,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,201,121,11
Treynor Ratio-4,64-0,883,665,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2018)

Investor A.B. B7,20%
Nordea Bank AB6,40%
Atlas Copco5,10%
H & M Hennes & Mauritz4,90%
Assa Abloy AB4,70%
Sandvik4,70%
Volvo B4,60%
Swedbank AB4,50%
ABB Ltd3,90%
Skandinaviska Enskilda Banken Aktier A3,80%

Länderverteilung (20. 04. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,20%
Telekommunikationsdienstleister6,10%
Immobilien4,90%
Industrie / Investitionsgüter39,60%
Finanzen25,20%
Gesundheit / Healthcare2,70%
Konsumgüter zyklisch11,90%
Informationstechnologie1,40%

Assetverteilung (20. 04. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 518KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 574KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 778KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,77%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien
Fondsmanager: Herr Mattias Cullin
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
02.04.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
201,00 Mio. SEK