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Basisdaten

WKN: 986839
ISIN: LU0079475777
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 2,15%
3 Jahre: 28,01%
5 Jahre: 94,98%

lfd. Jahr: 12,72%
1 Jahr: 15,48%
3 Jahre: 59,56%
5 Jahre: 125,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

51,28 $

-0,18 $ / -0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.158,05€
20131.500,37€
20141.706,68€
20151.846,31€
20161.902,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,64%
3 M6,75%
6 M10,46%
lfd. Jahr4,01%
1 Jahr5,40%
3 Jahre65,09%
5 Jahre138,01%
10 Jahre129,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
235,32%

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet7,44%
Facebook Inc7,17%
Visa5,40%
Apple4,68%
Unitedhealth Group Inc.4,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,67%13,74%12,23%14,85%
Sharpe Ratio-0,121,241,500,51
Tracking Error4,57%4,79%4,87%5,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,000,990,97
Treynor Ratio-1,6017,1818,547,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Alphabet7,44%
Facebook Inc7,17%
Visa5,40%
Apple4,68%
Unitedhealth Group Inc.4,15%
Home Depot4,12%
CVS HEALTH CORP4,00%
Intuitive Surgical3,60%
Biogen Idec Inc.3,47%
Starbucks Corp.2,96%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Finanzen8,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,02%
Industrie / Investitionsgüter4,22%
Technologie33,96%
Konsumgüter23,47%
Gesundheit / Healthcare22,42%
Grundstoffe1,75%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1549KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Frank Caruso
Herr John H. Fogarty
Herr Vincent DuPont
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.067,75 Mio. USD

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