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Basisdaten

WKN: 986761
ISIN: LU0073255761
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,24%
1 Jahr: 6,39%
3 Jahre: 28,80%
5 Jahre: 21,17%

lfd. Jahr: -2,12%
1 Jahr: 3,14%
3 Jahre: 15,21%
5 Jahre: 16,97%

Aktueller Preis (15. 07. 2025)

29,65 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.109,52€
2022940,74€
20231.032,28€
20241.138,95€
20251.211,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M3,31%
6 M2,49%
lfd. Jahr2,24%
1 Jahr6,39%
3 Jahre28,80%
5 Jahre21,17%
10 Jahre35,26%
Entwicklung p.a.
2,53%
Wertentwicklung seit Auflage
94,58%

Anlageziel ist das Erreichen eines attraktiven Renditeniveaus. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen). Die Anlage erfolgt in auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit geringer Bonität von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,42%5,58%6,72%8,53%
Sharpe Ratio1,601,130,390,30
Tracking Error3,36%3,22%3,58%4,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,390,871,081,15
Treynor Ratio9,977,242,402,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 07. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 07. 2025)

Divers29,18%
Telekommunikationsdienstleister15,57%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung10,76%
Gesundheit / Healthcare9,83%
Bau- / Ingenieurswesen9,19%
Industrie / Investitionsgüter5,76%
Chemie4,67%
Automobile / -zulieferer4,32%
Transport / Logistik4,00%
gewerbliche Dienstleistungen3,80%

Assetverteilung (15. 07. 2025)

Unternehmensanleihen97,08%
Geldmarkt/Kasse2,92%

Währungsverteilung (15. 07. 2025)

Euro76,88%
Britisches Pfund Sterling18,55%
Divers2,92%
US-Dollar1,65%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11903KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8201KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jeffrey D. Mueller
Herr Bo Hunt
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
289,27 Mio. EUR

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