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Basisdaten

WKN: 986735
ISIN: LU0073230426
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,40%
1 Jahr: 3,97%
3 Jahre: 14,49%
5 Jahre: 16,32%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: -0,25%
3 Jahre: 8,67%
5 Jahre: 6,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2021)

47,40 $

0,11 $ / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.011,32€
20181.019,94€
20191.070,39€
20201.121,59€
20211.165,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,02%
3 M1,00%
6 M-0,44%
lfd. Jahr-0,32%
1 Jahr-1,98%
3 Jahre11,09%
5 Jahre10,67%
10 Jahre48,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
164,85%

Der Fonds trifft eine sorgfältige Auswahl nach Märkten, Instrumenten und Währungen aus internationalen, Euromarkt- und US-Renten unterschiedlicher Laufzeit, die in US-Dollar und anderen Währungen denominiert sind. Er strebt eine attraktive Wertentwicklung (gemessen in US-Dollar) an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Umbs, 2.500000%, 2049-12-254,20%
Japan (Government of), 1.700000%, 2033-06-203,05%
China (Peoples Republic of), 3.130000%, 2029-11-211,78%
Australia Government, 3.250000%, 2025-04-211,72%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)1,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,16%5,28%4,80%6,27%
Sharpe Ratio-0,570,690,470,63
Tracking Error1,95%1,80%1,71%2,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,551,201,241,34
Treynor Ratio-1,533,031,822,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2021)

Umbs, 2.500000%, 2049-12-254,20%
Japan (Government of), 1.700000%, 2033-06-203,05%
China (Peoples Republic of), 3.130000%, 2029-11-211,78%
Australia Government, 3.250000%, 2025-04-211,72%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)1,66%
Canadian Government Bond, 2.250000%, 2029-06-011,58%
Japan (Government of), 2.000000%, 2040-09-201,52%
United States Treasury, 2.750000%, 2047-08-151,46%
Japan (Government of), 0.100000%, 2026-06-201,26%
Spain Government Bond, 1.600000%, 2025-04-301,10%

Länderverteilung (21. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2021)

Staatsanleihen45,21%
Kredite32,16%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)16,25%
Geldmarkt/Kasse2,96%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)2,92%
Investmentfonds0,50%

Währungsverteilung (21. 06. 2021)

US-Dollar37,71%
Euro24,66%
Japanischer Yen13,28%
Chinesischer Renminbi Yuan7,10%
Britisches Pfund Sterling6,00%
Divers4,15%
Kanadische Dollar2,85%
Südkoreanischer Won1,65%
Australischer Dollar1,48%
Norwegische Krone1,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2336KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christian G. Roth
Herr Richard Ford
Herr Michael Kushma
Herr Jim Caron
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.600,00 Mio. USD

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