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Basisdaten
WKN: 986733
ISIN: LU0073234253
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 09. 2020)
50,80 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.065,37€ |
| 2017 | 1.073,01€ |
| 2018 | 1.063,28€ |
| 2019 | 1.174,25€ |
| 2020 | 1.176,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,49% |
| 3 M | 2,09% |
| 6 M | 9,93% |
| lfd. Jahr | 2,28% |
| 1 Jahr | 0,06% |
| 3 Jahre | 9,58% |
| 5 Jahre | 18,30% |
| 10 Jahre | 47,98% |
| Entwicklung p.a. | 4,30% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 170,93% |
Der Fonds trifft eine sorgfältige Auswahl nach Märkten, Instrumenten und Währungen, um die angestrebte attraktive Wertentwicklung (gemessen in Euro) zu realisieren. Er besteht aus festverzinslichen Wertpapieren, die primär in Euro und in Währungen anderer EWU-Kandidaten denominiert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,22% | 4,86% |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,65 |
| Tracking Error | 2,07% | 1,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,32 | 1,37 |
| Treynor Ratio | -0,30 | 2,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)
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Länderverteilung (25. 09. 2020)
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Branchenverteilung (25. 09. 2020)
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Assetverteilung (25. 09. 2020)
| Renten | 80,23% |
| Staatsanleihen | 6,82% |
| Unternehmensanleihen | 5,77% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,74% |
| Wandelanleihen | 0,54% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 0,50% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 0,40% |
Währungsverteilung (25. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1428KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 107KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1783KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2336KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,04% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Richard Ford Herr Leon Grenyer Herr Richard Class |
| Fondsgesellschaft: | Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.700,00 Mio. EUR |