Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 986733
ISIN: LU0073234253
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: 4,83%
3 Jahre: 9,47%
5 Jahre: -4,93%

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 3,60%
3 Jahre: 6,98%
5 Jahre: -3,45%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

47,27 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.024,76€
2022869,16€
2023863,53€
2024907,61€
2025951,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,75%
3 M2,07%
6 M0,83%
lfd. Jahr1,13%
1 Jahr4,83%
3 Jahre9,47%
5 Jahre-4,93%
10 Jahre10,21%
Entwicklung p.a.
3,31%
Wertentwicklung seit Auflage
152,11%

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich besicherten Asset Backed Securities sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Die Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen und Regierungsstellen sein. Es achtet auf ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,74%7,05%6,12%5,35%
Sharpe Ratio0,58-0,20-0,360,04
Tracking Error1,09%1,99%1,83%1,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,331,351,34
Treynor Ratio1,83-1,04-1,640,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2025)

gemischt60,41%
Unternehmensanleihen31,69%
Geldmarkt/Kasse6,66%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)1,01%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,23%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Euro100,09%
US-Dollar0,02%
Britisches Pfund Sterling0,01%
Divers-0,01%
Schwedische Krone-0,01%
Neuseeland-Dollar-0,02%
Indonesische Rupiah-0,02%
Japanischer Yen-0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11903KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8201KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Leon Grenyer
Herr Dipen Patel
Herr Anton Heese
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.100,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds