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Basisdaten

WKN: 986730
ISIN: LU0073232554
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,50%
1 Jahr: 30,08%
3 Jahre: 64,44%
5 Jahre: 123,89%

lfd. Jahr: 10,61%
1 Jahr: 18,63%
3 Jahre: 32,29%
5 Jahre: 101,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 08. 2018)

94,57 $

0,81 $ / 0,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.188,66€
20151.372,63€
20161.362,18€
20171.702,26€
20182.206,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,86%
3 M9,67%
6 M21,08%
lfd. Jahr24,56%
1 Jahr32,27%
3 Jahre55,07%
5 Jahre156,75%
10 Jahre321,06%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
297,03%

Anlageziel ist langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von in den USA ansässigen Unternehmen. Hierbei legt der Fonds mittels Bottom-Up-Ansatz hauptsächlich in Aktien von erstklassigen, wachstumsorientierten Unternehmen an. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand einer Suche nach erstklassigen Unternehmen, von denen man annimmt, dass sie nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzen und in der Lage sind, eine Umschichtung von Kapital mit hoher Verzinsung vorzunehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com9,16%
Twitter6,45%
Veeva Systems Inc5,15%
Salesforce.com Inc.5,14%
Illumina Inc.5,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,99%16,74%15,73%17,75%
Sharpe Ratio1,760,791,260,81
Tracking Error11,19%10,51%10,22%9,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,061,081,15
Treynor Ratio22,6012,4618,2412,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 08. 2018)

Amazon.com9,16%
Twitter6,45%
Veeva Systems Inc5,15%
Salesforce.com Inc.5,14%
Illumina Inc.5,08%
Activision Blizzard4,99%
Facebook Inc4,84%
ALPHABET INC4,81%
Union Pacific Corp.4,80%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,41%

Länderverteilung (07. 08. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (07. 08. 2018)

Informationstechnologie45,23%
Industrie / Investitionsgüter4,76%
Kasse4,05%
Gesundheit / Healthcare21,26%
Konsumgüter zyklisch20,85%
Grundstoffe2,99%
Divers0,86%

Assetverteilung (07. 08. 2018)

Aktien95,95%
Geldmarkt/Kasse4,05%

Währungsverteilung (07. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1671KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr David Cohen
Herr Dennis Lynch
Herr Sam Chainani
Herr Alexander Norton
Herr Jason Yeung
Herr Armistead Nash
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.06.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.900,00 Mio. USD