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Basisdaten

WKN: 986719
ISIN: LU0073229840
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,66%
1 Jahr: 42,28%
3 Jahre: 29,49%
5 Jahre: 68,66%

lfd. Jahr: 9,09%
1 Jahr: 32,07%
3 Jahre: 22,76%
5 Jahre: 61,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

55,32 $

-0,54 $ / -0,98%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.215,64€
20181.284,81€
20191.185,16€
20201.121,39€
20211.649,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,07%
3 M2,31%
6 M11,88%
lfd. Jahr9,98%
1 Jahr32,71%
3 Jahre23,85%
5 Jahre55,44%
10 Jahre68,23%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
272,64%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenmarktländern haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds strebt Anlagen in Schwellenmarktländern an, deren Wirtschaft sich stark entwickelt und deren Marktstrukturen komplexer werden. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Lt10,02%
TENCENT HOLDINGS LTD7,47%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD6,53%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,85%
Anglo American Plc2,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,50%16,76%13,95%13,87%
Sharpe Ratio4,210,450,640,37
Tracking Error4,92%3,37%3,21%3,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,960,980,96
Treynor Ratio40,517,799,185,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Lt10,02%
TENCENT HOLDINGS LTD7,47%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD6,53%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,85%
Anglo American Plc2,68%
Kweichow Moutai Co. Ltd2,61%
ASML HOLDING NV1,98%
DELTA ELECTRONICS INC1,93%
TCS GROUP HOLDING PLC1,90%
Mondi PLC1,87%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

China25,00%
Taiwan15,91%
Emerging Markets11,34%
Südkorea11,24%
Indien9,30%
Russland8,08%
Südafrika5,70%
Brasilien5,34%
USA3,66%
Großbritannien2,78%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Informationstechnologie31,24%
Konsumgüter zyklisch15,87%
Telekommunikationsdienstleister12,93%
Finanzen10,59%
Grundstoffe9,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,47%
Energie5,33%
Industrie / Investitionsgüter3,71%
Gesundheit / Healthcare2,85%
Divers1,79%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien98,35%
Geldmarkt/Kasse1,65%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2336KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Ruchir Sharma
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
727,14 Mio. USD

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