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Basisdaten

WKN: 986719
ISIN: LU0073229840
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,79%
1 Jahr: 15,71%
3 Jahre: -12,67%
5 Jahre: 12,46%

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: -6,82%
5 Jahre: 15,58%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

44,94 $

-0,02 $ / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020818,82€
20211.240,04€
20221.122,84€
2023954,29€
20241.104,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,42%
3 M6,03%
6 M11,73%
lfd. Jahr5,01%
1 Jahr15,25%
3 Jahre-4,87%
5 Jahre17,09%
10 Jahre52,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
239,33%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenmarktländern haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds strebt Anlagen in Schwellenmarktländern an, deren Wirtschaft sich stark entwickelt und deren Märkte ausgereifter werden. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd8,34%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,18%
TENCENT HOLDINGS LTD3,76%
Reliance Industries Ltd3,03%
ICICI Bank Ltd2,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,28%14,27%16,29%14,31%
Sharpe Ratio0,57-0,230,150,28
Tracking Error3,07%6,04%5,16%4,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,041,010,98
Treynor Ratio6,49-3,112,344,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd8,34%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,18%
TENCENT HOLDINGS LTD3,76%
Reliance Industries Ltd3,03%
ICICI Bank Ltd2,51%
Mahindra & Mahindra Ltd2,25%
SK Hynix Inc2,19%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,17%
Walmart de México, S.A.B. de C.V.2,11%
Lpp Sa2,08%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Indien22,37%
China17,22%
Taiwan14,53%
Südkorea11,53%
Emerging Markets6,62%
Brasilien6,50%
Mexiko5,89%
Indonesien5,19%
Polen5,01%
Südafrika3,38%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Finanzen27,45%
Informationstechnologie21,67%
Konsumgüter zyklisch16,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,28%
Industrie / Investitionsgüter6,96%
Grundstoffe6,61%
Telekommunikationsdienstleister3,76%
Energie3,03%
Gesundheit / Healthcare2,25%
Kasse1,76%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,24%
Geldmarkt/Kasse1,76%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8525KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 378KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Paul Psaila
Herr Ruchir Sharma
Herr Eric Carlson
Herr Amay Hattangadi
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
555,28 Mio. USD

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