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Basisdaten
WKN: 986579
ISIN: LU0067412154
Aktienfonds All Cap, China
Aktueller Preis (09. 10. 2026)
1.202,57 $
0,59 $ / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 664,40€ |
| 2023 | 659,87€ |
| 2024 | 738,71€ |
| 2025 | 917,33€ |
| 2026 | 738,53€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,74% |
| 3 M | -2,62% |
| 6 M | -6,15% |
| lfd. Jahr | -10,46% |
| 1 Jahr | -16,58% |
| 3 Jahre | 5,18% |
| 5 Jahre | -24,81% |
| 10 Jahre | 27,23% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 178,33% |
Anlageziel ist eine Wertsteigerung. Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von chinesischen Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgroßen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9,80% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,90% |
| NetEase Inc | 5,10% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4,80% |
| Far East Horizon Ltd | 4,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,34% | 20,51% |
| Sharpe Ratio | -1,64 | -0,04 |
| Tracking Error | 9,45% | 7,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,57 | 0,96 |
| Treynor Ratio | -29,50 | -0,83 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 10. 2026)
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9,80% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,90% |
| NetEase Inc | 5,10% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4,80% |
| Far East Horizon Ltd | 4,80% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 4,80% |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4,10% |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 3,40% |
| PDD HOLDINGS INC | 3,00% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 2,80% |
Länderverteilung (09. 10. 2026)
| China | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 10. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 20,36% |
| Telekommunikationsdienstleister | 16,85% |
| Finanzdienstleistungen | 14,65% |
| Informationstechnologie | 12,69% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,06% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,51% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,54% |
| Divers | 5,15% |
| Grundstoffe | 3,30% |
| Immobilien | 2,89% |
Assetverteilung (09. 10. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2186KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2813KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 565KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,34% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | China |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China |
| Fondsmanager: | Herr Bin Shi Frau Denise Cheung Herr Morris Wu |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.11.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.050,31 Mio. EUR |