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Basisdaten
WKN: 986476
ISIN: LU0069970746
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan
Aktueller Preis (20. 07. 2026)
34.005 ¥
-2 ¥ / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 917,33€ |
| 2023 | 1.079,45€ |
| 2024 | 1.382,24€ |
| 2025 | 1.528,67€ |
| 2026 | 2.362,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,40% |
| 3 M | 7,45% |
| 6 M | 17,54% |
| lfd. Jahr | 23,76% |
| 1 Jahr | 43,36% |
| 3 Jahre | 82,96% |
| 5 Jahre | 64,81% |
| 10 Jahre | 157,78% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 421,04% |
Ziel ist es, den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in japanischen Small-Cap-Aktien. Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Milliarden JPY, die ihren eingetragenen Sitz in Japan haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY LTD | 3,14% |
| TOKUYAMA CORP | 2,30% |
| NISSHINBO HOLDINGS INC | 2,17% |
| Meidensha Corp | 1,85% |
| TSUGAMI CORP | 1,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,08% | 15,90% |
| Sharpe Ratio | 2,07 | 1,29 |
| Tracking Error | 4,42% | 5,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 40,10 | 18,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2026)
| MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY LTD | 3,14% |
| TOKUYAMA CORP | 2,30% |
| NISSHINBO HOLDINGS INC | 2,17% |
| Meidensha Corp | 1,85% |
| TSUGAMI CORP | 1,60% |
| FUSO CHEMICAL LTD | 1,59% |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 1,49% |
| CITIZEN WATCH LTD | 1,46% |
| YAMAICHI ELECTRONICS LTD | 1,46% |
| Lintec Corp | 1,30% |
Länderverteilung (20. 07. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 24,39% |
| Informationstechnologie | 21,18% |
| Grundstoffe | 16,01% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,99% |
| Finanzen | 8,36% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,27% |
| Divers | 5,21% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,78% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,47% |
| Energie | 1,00% |
Assetverteilung (20. 07. 2026)
| Aktien | 95,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,00% |
Währungsverteilung (20. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19336KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 143KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12786KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,85% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Shunsuke Matsushima |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | JPY |
| Auflegungsdatum: | 04.10.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 266.189,31 Mio. JPY |