Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 986476
ISIN: LU0069970746
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan
Aktueller Preis (07. 10. 2026)
35.197 ¥
0 ¥ / 0,00%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 981,98€ |
| 2023 | 1.119,36€ |
| 2024 | 1.417,84€ |
| 2025 | 1.825,98€ |
| 2026 | 2.596,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,61% |
| 3 M | 3,82% |
| 6 M | 21,52% |
| lfd. Jahr | 34,39% |
| 1 Jahr | 38,67% |
| 3 Jahre | 97,24% |
| 5 Jahre | 81,73% |
| 10 Jahre | 164,10% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 465,80% |
Ziel ist es, den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in japanischen Small-Cap-Aktien. Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Milliarden JPY, die ihren eingetragenen Sitz in Japan haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Meidensha Corp | 2,22% |
| TSUGAMI CORP | 1,94% |
| YAMAICHI ELECTRONICS LTD | 1,77% |
| CITIZEN WATCH LTD | 1,76% |
| 77 Bank | 1,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,86% | 16,59% |
| Sharpe Ratio | 1,31 | 1,12 |
| Tracking Error | 6,58% | 5,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,19 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 26,31 | 16,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 10. 2026)
| Meidensha Corp | 2,22% |
| TSUGAMI CORP | 1,94% |
| YAMAICHI ELECTRONICS LTD | 1,77% |
| CITIZEN WATCH LTD | 1,76% |
| 77 Bank | 1,57% |
| NISSHINBO HOLDINGS INC | 1,57% |
| ROUND ONE CORP | 1,44% |
| CHUGOKU MARINE PAINTS LTD | 1,43% |
| Gunma Bank | 1,35% |
| CASIO COMPUTER LTD | 1,30% |
Länderverteilung (07. 10. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 10. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 25,18% |
| Informationstechnologie | 20,43% |
| Grundstoffe | 13,86% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,23% |
| Finanzen | 9,10% |
| Kasse | 6,47% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,78% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,54% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,89% |
| Energie | 1,00% |
Assetverteilung (07. 10. 2026)
| Aktien | 93,53% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,47% |
Währungsverteilung (07. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18652KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 143KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12786KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11898KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,85% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Shunsuke Matsushima |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | JPY |
| Auflegungsdatum: | 04.10.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 255.835,80 Mio. JPY |