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Basisdaten
WKN: 986408
ISIN: LU0072913022
Aktienfonds All Cap, Großchina
Aktueller Preis (21. 04. 2026)
536,97 $
0,47 $ / 0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 659,19€ |
| 2023 | 622,86€ |
| 2024 | 515,33€ |
| 2025 | 603,68€ |
| 2026 | 769,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,54% |
| 3 M | -1,14% |
| 6 M | -3,22% |
| lfd. Jahr | 1,24% |
| 1 Jahr | 23,03% |
| 3 Jahre | 18,21% |
| 5 Jahre | -19,47% |
| 10 Jahre | 101,91% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 441,31% |
Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Hongkong, der Volksrepublik China und Taiwan. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,10% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9,60% |
| NetEase Inc | 6,80% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,50% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 5,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,62% | 19,68% |
| Sharpe Ratio | 0,08 | -0,04 |
| Tracking Error | 5,45% | 4,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 1,42 | -0,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,10% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9,60% |
| NetEase Inc | 6,80% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,50% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 5,00% |
| Far East Horizon Ltd | 4,20% |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4,00% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 3,10% |
| Aia Group Ltd | 2,80% |
| CONTEM AMPREX TECH | 2,70% |
Länderverteilung (21. 04. 2026)
| China | 80,50% |
| Taiwan | 10,10% |
| Hongkong | 5,20% |
| Großchina | 4,20% |
Branchenverteilung (21. 04. 2026)
| Telekommunikationsdienstleister | 17,40% |
| Konsumgüter | 16,70% |
| Finanzdienstleistungen | 15,80% |
| Informationstechnologie | 14,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,80% |
| Divers | 4,40% |
| Immobilien | 4,20% |
| Grundstoffe | 3,10% |
Assetverteilung (21. 04. 2026)
| Aktien | 95,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,30% |
Währungsverteilung (21. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2186KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3289KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 722KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,34% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Großchina |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina |
| Fondsmanager: | Herr Bin Shi Frau Denise Cheung Herr Morris Wu |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 29.01.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 570,94 Mio. CHF |