Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 986394
ISIN: LU0069452877
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,62%
1 Jahr: 17,12%
3 Jahre: 33,25%
5 Jahre: 48,58%

lfd. Jahr: 14,95%
1 Jahr: 18,08%
3 Jahre: 37,92%
5 Jahre: 59,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2017)

7,25 €

1,23 € / 16,91%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Kaufen
Detailsuche

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.020,80€
20141.108,23€
20151.348,04€
20161.296,33€
20171.531,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M4,57%
6 M12,03%
lfd. Jahr15,62%
1 Jahr17,12%
3 Jahre33,25%
5 Jahre48,58%
10 Jahre64,31%
Entwicklung p.a.
10,48%
Wertentwicklung seit Auflage
281,33%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien an, die an Börsen in Asien (außer Japan) notiert sind. Er darf sein Vermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,60%
Aia Group Ltd5,20%
Tencent Holdings Ltd.5,20%
Samsung Electronics Co Ltd4,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,91%13,96%12,59%18,81%
Sharpe Ratio3,010,750,680,24
Tracking Error2,47%2,89%3,31%4,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,970,991,01
Treynor Ratio22,3410,778,684,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2017)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,60%
Aia Group Ltd5,20%
Tencent Holdings Ltd.5,20%
Samsung Electronics Co Ltd4,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,20%
HDFC Bank Ltd3,60%
Industrial & Commercial Bank of China2,50%
United Overseas Bank Ltd2,40%
China Mobile Ltd2,30%
ITC LTD2,00%

Länderverteilung (18. 07. 2017)

Thailand4,60%
Indonesien4,50%
Singapur4,00%
China29,20%
Philippinen2,70%
Südkorea15,60%
Indien15,30%
Taiwan10,80%
Hongkong10,00%
Kasse1,90%

Branchenverteilung (18. 07. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,60%
Industrie / Investitionsgüter5,90%
Gesundheit / Healthcare5,30%
Finanzen30,60%
Energie3,80%
Telekommunikationsdienstleister3,30%
Informationstechnologie27,40%
Konsumgüter11,90%
Grundstoffe1,90%
Kasse1,90%

Assetverteilung (18. 07. 2017)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (18. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

Jetzt Depot eröffnen:

Eröffnen Sie hier Ihr individuelles Fondsdepot bei einer Fondsbank Ihrer Wahl, der FFB, der comdirect, der ebase oder der DAB – und profitieren Sie von unseren erstklassigen Konditionen:

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Dhananjay Phadnis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.786,00 Mio. EUR

Auch interessant: