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Basisdaten

WKN: 986393
ISIN: LU0069452018
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,99%
1 Jahr: 14,89%
3 Jahre: 25,95%
5 Jahre: 51,20%

lfd. Jahr: 3,89%
1 Jahr: 16,73%
3 Jahre: 13,87%
5 Jahre: 47,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

2,01 €

0,89 € / 44,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.123,80€
20181.180,65€
20191.148,78€
20201.295,53€
20211.489,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,13%
3 M0,80%
6 M0,05%
lfd. Jahr-2,99%
1 Jahr14,89%
3 Jahre25,95%
5 Jahre51,20%
10 Jahre117,53%
Entwicklung p.a.
3,57%
Wertentwicklung seit Auflage
83,50%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in japanischen Aktien an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SONY GROUP CORP6,40%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD5,30%
Itochu Corp.5,00%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC4,80%
Kao Corp.4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,46%15,50%12,84%13,25%
Sharpe Ratio0,790,470,600,57
Tracking Error6,36%5,38%5,00%4,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,950,920,91
Treynor Ratio12,387,618,338,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

SONY GROUP CORP6,40%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD5,30%
Itochu Corp.5,00%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC4,80%
Kao Corp.4,60%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4,30%
EISAI CO LTD4,20%
Misumi Corp.4,10%
FUJITSU LTD3,90%
Nifco Inc.3,90%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Japan97,30%
Kasse2,70%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Elektronik / Elektrik26,50%
Chemie18,90%
Großhandel9,10%
Divers8,60%
Industrie / Investitionsgüter7,00%
gewerbliche Dienstleistungen5,80%
Einzelhandel5,10%
Pharmazeutik4,80%
Versicherungen4,80%
Telekommunikationsdienstleister3,50%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Hiroyuki Ito
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
276,00 Mio. EUR

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