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Basisdaten

WKN: 986378
ISIN: LU0069449576
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,36%
1 Jahr: 11,45%
3 Jahre: 37,74%
5 Jahre: 106,20%

lfd. Jahr: 8,36%
1 Jahr: 9,83%
3 Jahre: 27,10%
5 Jahre: 69,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

22,59 €

0,09 € / 0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.199,22€
20141.512,57€
20151.764,67€
20161.826,31€
20172.065,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M9,13%
6 M3,91%
lfd. Jahr10,36%
1 Jahr11,45%
3 Jahre37,74%
5 Jahre106,20%
10 Jahre81,77%
Entwicklung p.a.
7,38%
Wertentwicklung seit Auflage
354,34%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen weltweit an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell PLC3,10%
ALPHABET INC2,90%
Citigroup Inc2,50%
Exelon Corp.2,40%
Microsoft Corp2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,16%13,99%11,64%15,30%
Sharpe Ratio1,500,851,350,36
Tracking Error3,03%4,24%3,58%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,141,121,13
Treynor Ratio9,4610,4313,964,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

Royal Dutch Shell PLC3,10%
ALPHABET INC2,90%
Citigroup Inc2,50%
Exelon Corp.2,40%
Microsoft Corp2,10%
JPMorgan Chase & Co2,00%
VINCI SA1,80%
Airbus1,70%
Union Pacific Corp.1,70%
Johnson & Johnson1,60%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

USA50,40%
Frankreich5,60%
Großbritannien4,80%
Welt4,70%
Niederlande4,60%
Deutschland4,10%
Kasse3,20%
Dänemark2,70%
Japan14,80%
Hongkong1,90%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Industrie / Investitionsgüter7,20%
Energie6,50%
Grundstoffe4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,40%
Immobilien4,30%
Telekommunikationsdienstleister3,60%
Versorger3,30%
Kasse3,20%
Informationstechnologie23,70%
Gesundheit / Healthcare15,00%

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jeremy Podger
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.09.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.972,00 Mio. EUR

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