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Basisdaten

WKN: 986378
ISIN: LU0069449576
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,82%
1 Jahr: 6,19%
3 Jahre: 25,06%
5 Jahre: 39,83%

lfd. Jahr: -5,08%
1 Jahr: 1,59%
3 Jahre: 14,72%
5 Jahre: 24,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 07. 2020)

26,40 €

-0,30 € / -1,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016914,36€
20171.102,35€
20181.201,76€
20191.316,28€
20201.407,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M15,84%
6 M-4,00%
lfd. Jahr-1,82%
1 Jahr6,19%
3 Jahre25,06%
5 Jahre39,83%
10 Jahre193,25%
Entwicklung p.a.
7,25%
Wertentwicklung seit Auflage
430,97%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen weltweit an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,40%
ALPHABET INC3,10%
APPLE INC3,10%
Amazon.com2,40%
Charter Communications2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,64%15,83%15,42%13,23%
Sharpe Ratio0,330,470,420,84
Tracking Error3,62%3,13%3,63%3,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,051,081,09
Treynor Ratio6,787,116,0310,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2020)

Microsoft Corp3,40%
ALPHABET INC3,10%
APPLE INC3,10%
Amazon.com2,40%
Charter Communications2,40%
DOLLAR TREE INC1,70%
Fidelity National Information Services Inc1,70%
IntercontinentalExchange Inc1,70%
RWE AG1,70%
Unitedhealth Group Inc.1,70%

Länderverteilung (08. 07. 2020)

USA58,20%
Japan9,40%
Deutschland7,10%
Großbritannien6,30%
Niederlande4,90%
Dänemark3,60%
Frankreich2,50%
Schweden2,20%
Spanien2,10%
Hongkong1,50%

Branchenverteilung (08. 07. 2020)

Informationstechnologie26,60%
Gesundheit / Healthcare17,70%
Finanzen13,80%
Konsumgüter12,10%
Telekommunikationsdienstleister10,90%
Versorger6,20%
Industrie / Investitionsgüter3,90%
Immobilien2,20%
Grundstoffe2,00%
Energie2,00%

Assetverteilung (08. 07. 2020)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (08. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3876KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11443KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jeremy Podger
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.09.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.057,00 Mio. EUR

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