Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 986334
ISIN: LU0068337210
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,65%
1 Jahr: -1,64%
3 Jahre: -3,19%
5 Jahre: -7,38%

lfd. Jahr: 7,25%
1 Jahr: 12,65%
3 Jahre: 14,96%
5 Jahre: 22,10%

Aktueller Preis (30. 07. 2021)

129,52 €

-0,01 € / -0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017965,03€
2018959,28€
2019946,37€
2020944,21€
2021928,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,64%
3 M0,68%
6 M-0,96%
lfd. Jahr-1,65%
1 Jahr-1,64%
3 Jahre-3,19%
5 Jahre-7,38%
10 Jahre15,17%
Entwicklung p.a.
2,22%
Wertentwicklung seit Auflage
73,00%

Der Fonds investiert weltweit mittels Financial Futures in verschiedene Aktienmärkte sowie in erstklassige europäische Anleihen. Der Aktienanteil beträgt zwischen 15% und 55% des Fondsvermögens. Das Risiko wird durch eine systematische Absicherung (CPPI = Constant Proportion Portfolio Insurance) begrenzt. Dieses Konzept hat zum Ziel, die Auswirkungen von negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten auf den Fonds zu reduzieren und gleichzeitig voll von den Aufschwungphasen zu profitieren. Der Fonds kann bis zu 60% in ETFs investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers USD HY Corp. Bd ETC 1D12,34%
Lyxor BofAML $ HY Bnd ETF (Dist)10,82%
Ishares $ HY Corp BD ETC $(Dist)10,31%
1.250% Sydbank 04.22.223,39%
0.500% PSA Banque 12.04.223,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,82%3,22%3,07%3,47%
Sharpe Ratio-0,12-0,15-0,240,48
Tracking Error3,94%7,57%6,14%5,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,190,220,29
Treynor Ratio-0,99-2,57-3,485,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 07. 2021)

Xtrackers USD HY Corp. Bd ETC 1D12,34%
Lyxor BofAML $ HY Bnd ETF (Dist)10,82%
Ishares $ HY Corp BD ETC $(Dist)10,31%
1.250% Sydbank 04.22.223,39%
0.500% PSA Banque 12.04.223,37%
Pernod-Ricard2,61%
1.375% Danske Bank 24.05.222,55%
1.000% DVB Bank SE 25.04.222,54%
Ahold Delhaize N.V.2,48%
Air Liquide2,48%

Länderverteilung (30. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (30. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 07. 2021)

Renten51,56%
Aktien48,44%

Währungsverteilung (30. 07. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1324KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3073KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1045KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Wilhelm Schäfer
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.08.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,97 Mio. EUR

Ähnliche Fonds