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Basisdaten

WKN: 986326
ISIN: LU0067027168
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,36%
1 Jahr: -2,15%
3 Jahre: -11,65%
5 Jahre: -2,86%

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: 0,85%
3 Jahre: -3,78%
5 Jahre: 15,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

148,00 €

0,21 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.121,83€
20131.148,56€
20141.173,09€
20151.034,44€
2016989,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,40%
3 M-2,20%
6 M0,46%
lfd. Jahr-3,36%
1 Jahr-2,15%
3 Jahre-11,65%
5 Jahre-2,86%
10 Jahre-33,97%
Entwicklung p.a.
4,30%
Wertentwicklung seit Auflage
133,70%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien wichtiger zentraleuropäischer Unternehmen. Zentraleuropa umfasst Ungarn, Polen und die Tschechische Republik. Daneben kann auch ein grösserer Anteil des Fonds in Russland investiert werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial, Verbesserung des Shareholder-Value.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OTP Bank Plc9,99%
Polski Koncern Naftowy Orlen9,98%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA9,98%
Richter Gedeon4,86%
CEZ AS4,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,31%15,38%16,44%23,93%
Sharpe Ratio-0,26-0,31-0,00-0,20
Tracking Error7,10%6,55%6,32%7,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,281,251,10
Treynor Ratio-3,66-3,73-0,04-4,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

OTP Bank Plc9,99%
Polski Koncern Naftowy Orlen9,98%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA9,98%
Richter Gedeon4,86%
CEZ AS4,73%
Komercni Banka AS4,68%
Bank Zachodni4,64%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA4,57%
MOL Hungarian Oil and Gas PLC4,55%
Erste Group Bank AG4,51%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

Tschechische Republik9,63%
Polen65,90%
Österreich4,62%
Ungarn19,85%

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Konsumgüter zyklisch8,27%
Finanzen48,34%
Gesundheit / Healthcare4,97%
Grundstoffe4,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Energie18,00%
Versorger10,93%
Telekommunikationsdienstleister1,00%
Informationstechnologie0,95%

Assetverteilung (17. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 551KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 540KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 417KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,87%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa (ex Russland)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Fondsmanager: Frau Gabriel Csendes
Frau Benita Mikolajewicz
Herr Alexis Freyeisen
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,26 Mio. EUR