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Basisdaten

WKN: 986250
ISIN: LU0067016716
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,77%
1 Jahr: 29,10%
3 Jahre: 48,87%
5 Jahre: 42,40%

lfd. Jahr: 19,06%
1 Jahr: 31,86%
3 Jahre: 51,73%
5 Jahre: 47,30%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

31,89 €

-0,63 € / -1,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019965,71€
2020944,88€
20211.366,49€
20221.089,55€
20231.406,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,09%
3 M5,33%
6 M0,85%
lfd. Jahr16,77%
1 Jahr29,10%
3 Jahre48,87%
5 Jahre42,40%
10 Jahre111,95%
Entwicklung p.a.
8,53%
Wertentwicklung seit Auflage
839,20%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intesa Sanpaolo SpA10,04%
UniCredit SpA9,93%
Stellantis NV8,63%
STMicroelectronics NV8,08%
Enel SpA4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,38%21,49%22,49%19,56%
Sharpe Ratio1,240,730,290,43
Tracking Error3,35%4,52%4,27%3,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,031,031,00
Treynor Ratio24,7615,266,338,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

Intesa Sanpaolo SpA10,04%
UniCredit SpA9,93%
Stellantis NV8,63%
STMicroelectronics NV8,08%
Enel SpA4,00%
Moncler SpA3,78%
Piovan SpA3,69%
Tenaris SA3,50%
Prysmian SpA2,93%
doValue SpA2,85%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

Italien74,47%
USA12,12%
Singapur8,08%
Deutschland3,97%
Finnland1,36%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Finanzen30,76%
Industrie / Investitionsgüter19,36%
Konsumgüter zyklisch16,81%
Versorger12,16%
Technologie8,08%
Energie4,86%
Gesundheit / Healthcare2,81%
Telekommunikationsdienstleister2,01%
Grundstoffe1,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,16%

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Aktien99,67%
Geldmarkt/Kasse0,33%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: Frau Hannah Piper
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
177,20 Mio. EUR

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