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Basisdaten

WKN: 986228
ISIN: LU0086394771
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,59%
1 Jahr: 33,36%
3 Jahre: 10,00%
5 Jahre: 23,29%

lfd. Jahr: 2,40%
1 Jahr: 28,27%
3 Jahre: 4,83%
5 Jahre: 5,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

27,85 $

-0,35 $ / -1,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.278,34€
20181.131,25€
20191.218,82€
2020933,09€
20211.244,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,24%
3 M-10,09%
6 M6,07%
lfd. Jahr1,03%
1 Jahr32,52%
3 Jahre10,51%
5 Jahre17,98%
10 Jahre6,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
221,42%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleo Brasileiro SA7,64%
Vale SA7,25%
America Movil SAB de CV5,94%
Itau Unibanco Holding SA5,36%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,44%29,65%26,29%23,39%
Sharpe Ratio1,250,250,180,00
Tracking Error7,63%5,85%5,15%5,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,041,061,06
Treynor Ratio28,727,064,420,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Petroleo Brasileiro SA7,64%
Vale SA7,25%
America Movil SAB de CV5,94%
Itau Unibanco Holding SA5,36%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,95%
Banco Bradesco SA4,90%
Magazine Luiza SA3,98%
Lojas Renner SA3,16%
Raia Drogasil SA2,98%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV2,76%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Brasilien66,01%
Mexiko25,61%
Chile3,13%
Lateinamerika1,75%
Argentinien1,52%
USA1,21%
Peru0,77%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Finanzen25,09%
Grundstoffe17,68%
Konsumgüter zyklisch12,42%
Industrie / Investitionsgüter9,82%
Energie8,79%
Telekommunikationsdienstleister8,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,91%
Informationstechnologie2,48%
Versorger2,13%
Divers1,76%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien98,25%
Geldmarkt/Kasse1,75%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar44,26%
Brasilianischer Real41,82%
Mexikanischer Peso11,60%
Chilenischer Peso2,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Pablo Riveroll
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
269,29 Mio. USD

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