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Basisdaten

WKN: 986228
ISIN: LU0086394771
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,68%
1 Jahr: -15,10%
3 Jahre: 57,90%
5 Jahre: -8,33%

lfd. Jahr: 0,52%
1 Jahr: -10,48%
3 Jahre: 53,11%
5 Jahre: -0,20%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

23,71 $

1,19 $ / 5,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019895,17€
2020571,19€
2021828,41€
2022999,18€
2023848,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,81%
3 M-4,23%
6 M-8,50%
lfd. Jahr-3,27%
1 Jahr-14,12%
3 Jahre59,88%
5 Jahre4,84%
10 Jahre-15,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
238,02%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA9,19%
Petroleo Brasileiro SA6,18%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV5,22%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV5,02%
Itau Unibanco Holding SA5,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,10%31,18%28,01%24,21%
Sharpe Ratio0,160,160,07-0,02
Tracking Error5,36%6,03%5,63%5,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,001,021,04
Treynor Ratio4,584,951,95-0,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Vale SA9,19%
Petroleo Brasileiro SA6,18%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV5,22%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV5,02%
Itau Unibanco Holding SA5,02%
Banco Bradesco SA4,81%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV4,42%
America Movil SAB de CV3,92%
WEG SA3,39%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao2,72%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Brasilien59,62%
Mexiko29,61%
Chile4,88%
Lateinamerika3,04%
Peru1,87%
USA0,98%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Finanzen22,92%
Grundstoffe17,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,26%
Energie11,89%
Industrie / Investitionsgüter10,43%
Telekommunikationsdienstleister4,89%
Versorger4,37%
Informationstechnologie3,98%
Konsumgüter zyklisch3,47%
Divers3,05%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien96,95%
Geldmarkt/Kasse3,05%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

US-Dollar44,82%
Brasilianischer Real35,06%
Mexikanischer Peso15,24%
Chilenischer Peso4,88%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Pablo Riveroll
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
584,59 Mio. USD

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