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Basisdaten

WKN: 986228
ISIN: LU0086394771
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,71%
1 Jahr: 11,67%
3 Jahre: 19,61%
5 Jahre: 42,95%

lfd. Jahr: 16,80%
1 Jahr: 5,89%
3 Jahre: 16,92%
5 Jahre: 42,61%

Aktueller Preis (17. 06. 2025)

25,09 $

0,37 $ / 1,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.413,82€
20221.195,11€
20231.447,99€
20241.304,38€
20251.456,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,97%
3 M5,88%
6 M5,02%
lfd. Jahr11,05%
1 Jahr3,10%
3 Jahre7,48%
5 Jahre39,67%
10 Jahre28,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
271,58%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NU Holdings Ltd/Cayman Islands7,68%
Itau Unibanco Holding SA7,66%
Petroleo Brasileiro SA7,57%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV4,68%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV4,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,91%19,13%21,25%23,95%
Sharpe Ratio-0,40-0,180,370,07
Tracking Error5,10%4,53%5,09%4,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,991,001,03
Treynor Ratio-5,80-3,397,831,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2025)

NU Holdings Ltd/Cayman Islands7,68%
Itau Unibanco Holding SA7,66%
Petroleo Brasileiro SA7,57%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV4,68%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV4,27%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV3,79%
Grupo Mexico SAB de CV3,62%
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP3,51%
Vale SA3,49%
Centrais Eletricas Brasileiras SA3,45%

Länderverteilung (17. 06. 2025)

Brasilien63,71%
Mexiko26,25%
Peru3,70%
Lateinamerika2,49%
Chile2,04%
USA1,81%

Branchenverteilung (17. 06. 2025)

Finanzen38,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,22%
Grundstoffe11,21%
Versorger10,36%
Energie9,08%
Konsumgüter zyklisch6,14%
Industrie / Investitionsgüter4,93%
Divers2,49%
Telekommunikationsdienstleister1,59%
Informationstechnologie1,06%

Assetverteilung (17. 06. 2025)

Aktien97,52%
Geldmarkt/Kasse2,48%

Währungsverteilung (17. 06. 2025)

US-Dollar45,40%
Brasilianischer Real34,04%
Mexikanischer Peso18,52%
Chilenischer Peso2,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Pablo Riveroll
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
455,54 Mio. USD

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