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Basisdaten

WKN: 986206
ISIN: LU0066794719
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: 5,24%
5 Jahre: 63,59%

lfd. Jahr: 3,18%
1 Jahr: 6,85%
3 Jahre: 13,15%
5 Jahre: 69,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2018)

836,10 €

-0,81 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.125,01€
20151.524,44€
20161.384,34€
20171.540,94€
20181.615,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,49%
3 M3,50%
6 M2,60%
lfd. Jahr1,80%
1 Jahr3,65%
3 Jahre5,24%
5 Jahre63,59%
10 Jahre87,87%
Entwicklung p.a.
8,14%
Wertentwicklung seit Auflage
457,40%

Anlageziel ist mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ABN AMRO Bank3,83%
Informa Plc3,52%
Alstom3,47%
LEG Immobilien AG3,31%
Wolters Kluwer NV3,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,65%13,02%12,10%15,75%
Sharpe Ratio0,240,240,860,37
Tracking Error2,46%2,63%2,61%4,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,011,000,91
Treynor Ratio2,093,1510,456,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2018)

ABN AMRO Bank3,83%
Informa Plc3,52%
Alstom3,47%
LEG Immobilien AG3,31%
Wolters Kluwer NV3,26%
NN Group NV3,21%
Intertek Testing Services Plc3,17%
Hexagon AB3,11%
Huhtamaki Oyj3,11%
Smith (David S.) Holdings PLC3,08%

Länderverteilung (23. 05. 2018)

Schweden8,95%
Deutschland8,65%
Europa7,81%
Italien7,24%
Frankreich23,95%
Großbritannien22,75%
Niederlande10,38%
Schweiz10,27%

Branchenverteilung (23. 05. 2018)

Medien / Photographie9,51%
Divers9,10%
Banken8,71%
Technologie8,38%
Immobilien6,01%
Gesundheit / Healthcare5,09%
Haushaltswaren5,02%
Telekommunikationsdienstleister4,61%
Versicherungen4,60%
Industrie / Investitionsgüter38,97%

Assetverteilung (23. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4195KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 346KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3629KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Damien Kohler
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.06.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,41 Mio. EUR