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Basisdaten

WKN: 986078
ISIN: LU0029376463
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,12%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 0,93%
5 Jahre: 4,52%

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: -5,77%
3 Jahre: -4,68%
5 Jahre: 12,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.020,75€
20131.035,64€
20141.045,02€
20151.051,33€
20161.045,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,79%
3 M-0,50%
6 M0,70%
lfd. Jahr-0,86%
1 Jahr0,40%
3 Jahre-8,43%
5 Jahre1,51%
10 Jahre17,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Dieser Fonds investiert in schwedische zinstragende Wertpapiere, die in schwedischen Kronen emittiert sind. Die Anforderungen an die Kreditwürdigkeit sind sehr hoch und der Fonds legt nur in Wertpapiere an, die vom Staat oder Institutionen mit gleich hoher Kreditwürdigkeit emittiert sind. Der Fonds hat eine Anlageausrichtung, bei der die durchschnittliche Laufzeit zwischen einem Monat und zwölf Monaten variieren kann. Aufgrund der kurzen Laufzeit der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bleibt der Fonds relativ unempfindlich gegenüber Zinsveränderungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.75% Swedbank Hypotek 15.06.201623,71%
4,25% SEB Boln 569 2016/06/1523,62%
6% Stadshypotek 1577 2015/12/1611,47%
4% SCBCC 132 2016/09/2110,05%
SSVX 201603168,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,30%3,89%5,05%6,23%
Sharpe Ratio0,06-0,76-0,130,05
Tracking Error6,24%4,72%4,20%3,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,170,370,650,94
Treynor Ratio1,37-7,92-1,030,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

3.75% Swedbank Hypotek 15.06.201623,71%
4,25% SEB Boln 569 2016/06/1523,62%
6% Stadshypotek 1577 2015/12/1611,47%
4% SCBCC 132 2016/09/2110,05%
SSVX 201603168,54%
SSVX 201512166,80%
6% Stadshypotek 1578 2016/09/215,22%
4.5% Nordea Hypotek AB 5527 15.06.20164,53%
SSVX 201601203,28%
3% SO 1050 2016/07/122,44%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 306KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1829KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1514KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:verschiedene (Skandinavien)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Fondsmanager: Herr Maud Ljungqvist
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
31.08.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.341,29 Mio. SEK

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