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Basisdaten
WKN: 986058
ISIN: LU0029375739
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
6,81 €
-1,38 € / -20,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 903,98€ |
| 2023 | 821,09€ |
| 2024 | 913,21€ |
| 2025 | 889,54€ |
| 2026 | 930,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,60% |
| 3 M | -3,60% |
| 6 M | 1,23% |
| lfd. Jahr | -2,87% |
| 1 Jahr | 4,59% |
| 3 Jahre | 13,31% |
| 5 Jahre | -7,83% |
| 10 Jahre | 94,53% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist eine maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ein hohes zukünftiges Renditepotenzial mit lösungsorientierten Geschäftsmodellen kombinieren und dabei die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN als Rahmen nutzen. Mindestens 51% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Napatech AS | 7,59% |
| Tesla Inc | 6,07% |
| Veralto Corp | 5,29% |
| Xylem Inc/NY | 4,85% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 4,62% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,50% | 19,75% |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,06 |
| Tracking Error | 15,83% | 12,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,50 | 1,38 |
| Treynor Ratio | 1,23 | 0,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
| Napatech AS | 7,59% |
| Tesla Inc | 6,07% |
| Veralto Corp | 5,29% |
| Xylem Inc/NY | 4,85% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 4,62% |
| Badger Meter Inc | 4,51% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,81% |
| Hims & Hers Health Inc | 3,67% |
| Tomra Systems ASA | 3,55% |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3,50% |
Länderverteilung (10. 09. 2026)
| USA | 62,79% |
| Norwegen | 16,03% |
| Dänemark | 4,78% |
| Frankreich | 3,81% |
| Italien | 2,93% |
| Schweden | 2,71% |
| Welt | 2,43% |
| Japan | 2,35% |
| Irland | 1,08% |
| China | 0,57% |
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 41,61% |
| Informationstechnologie | 23,01% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,79% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,54% |
| Finanzen | 4,53% |
| Grundstoffe | 3,85% |
| Divers | 2,43% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,34% |
| Versorger | 2,28% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,62% |
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5121KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 712KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6628KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3524KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Mikkel Tobias Nyholt Herr Audun Wickstrand Iversen Frau Kristine Alm Karsrud |
| Fondsgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.08.1990 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 31,49 Mio. EUR |