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Basisdaten

WKN: 986058
ISIN: LU0029375739
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 8,89%
3 Jahre: -3,16%
5 Jahre: 49,81%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

6,54 €

-0,03 € / -0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020928,73€
20211.547,02€
20221.602,99€
20231.393,25€
20241.517,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,26%
3 M5,95%
6 M13,40%
lfd. Jahr5,00%
1 Jahr8,89%
3 Jahre-3,16%
5 Jahre49,81%
10 Jahre131,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ein hohes zukünftiges Renditepotenzial mit lösungsorientierten Geschäftsmodellen kombinieren und dabei die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN als Rahmen nutzen. Mindestens 51% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mowi ASA5,39%
Xylem Inc/NY4,75%
Advanced Drainage Systems Inc4,53%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA4,29%
CORE & MAIN INC4,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,19%18,63%20,02%17,43%
Sharpe Ratio-0,20-0,140,400,48
Tracking Error9,40%7,39%7,96%6,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,641,361,301,28
Treynor Ratio-2,22-1,946,136,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Mowi ASA5,39%
Xylem Inc/NY4,75%
Advanced Drainage Systems Inc4,53%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA4,29%
CORE & MAIN INC4,22%
Salmar ASA4,21%
Novo Nordisk A/S4,05%
ORGANO CORP4,03%
Vestas Wind Systems A/S3,94%
Tomra Systems ASA3,56%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA36,78%
Norwegen17,55%
Dänemark14,13%
Frankreich10,10%
Japan6,83%
Schweiz3,94%
Irland2,99%
Großbritannien2,92%
Schweden1,97%
Welt1,65%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter51,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,51%
Informationstechnologie9,62%
Gesundheit / Healthcare9,18%
Versorger6,94%
Finanzen6,05%
Grundstoffe2,97%
Divers0,32%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3094KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 599KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4966KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2754KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Rune Kaland
Herr Kim Stefan Anderson
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,76 Mio. EUR

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