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Basisdaten

WKN: 986058
ISIN: LU0029375739
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,16%
1 Jahr: 11,19%
3 Jahre: 36,51%
5 Jahre: 61,05%

lfd. Jahr: -1,99%
1 Jahr: 4,28%
3 Jahre: 14,93%
5 Jahre: 34,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2020)

5,39 €

-1,28 € / -23,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.066,79€
20171.202,36€
20181.284,25€
20191.482,17€
20201.638,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,35%
3 M11,21%
6 M25,47%
lfd. Jahr3,16%
1 Jahr11,19%
3 Jahre36,51%
5 Jahre61,05%
10 Jahre170,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine mittel- bis langfristig maximale Anlagerendite ohne ein übermäßiges Risiko. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung - ESG) und Treibhausgasemissionen auf den Aktienmärkten in einzelnen oder allen Industrieländern. Der Fondsmanager verwendet seine eigenen Analysen zur Ermittlung von Aktien, die nach seiner Überzeugung mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,24%
Johnson & Johnson3,51%
Pfizer Inc3,22%
Oracle Corp3,07%
Facebook Inc2,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,04%17,94%16,88%14,66%
Sharpe Ratio0,210,500,620,66
Tracking Error4,10%4,94%5,16%4,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,161,231,20
Treynor Ratio4,287,758,478,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2020)

Microsoft Corp4,24%
Johnson & Johnson3,51%
Pfizer Inc3,22%
Oracle Corp3,07%
Facebook Inc2,97%
Amazon.com Inc2,80%
CAPGEMINI SE2,68%
SAP SE2,67%
Sanofi Europe (EEA)2,66%
Siemens AG2,45%

Länderverteilung (16. 10. 2020)

USA54,39%
Frankreich9,69%
Deutschland7,52%
Großbritannien7,05%
Japan4,72%
Schweiz3,17%
Finnland3,15%
Dänemark2,95%
Kasse2,09%
Italien2,06%

Branchenverteilung (16. 10. 2020)

Informationstechnologie21,13%
Gesundheit / Healthcare15,82%
Telekommunikationsdienstleister12,47%
Finanzen12,10%
Industrie / Investitionsgüter11,60%
Konsumgüter zyklisch8,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,61%
Versorger4,51%
Grundstoffe2,67%
Energie2,52%

Assetverteilung (16. 10. 2020)

Aktien97,91%
Geldmarkt/Kasse2,09%

Währungsverteilung (16. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1096KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 167KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2066KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2394KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Rune Kaland
Herr Kim Stefan Anderson
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,52 Mio. EUR

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