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Basisdaten

WKN: 986058
ISIN: LU0029375739
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,77%
1 Jahr: 51,23%
3 Jahre: 69,88%
5 Jahre: 113,99%

lfd. Jahr: 17,27%
1 Jahr: 27,75%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 67,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 09. 2021)

7,39 €

-0,40 € / -5,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.101,78€
20181.259,66€
20191.395,77€
20201.415,51€
20212.140,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M4,10%
6 M7,62%
lfd. Jahr17,77%
1 Jahr51,23%
3 Jahre69,88%
5 Jahre113,99%
10 Jahre291,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ein hohes zukünftiges Renditepotenzial mit lösungsorientierten Geschäftsmodellen kombinieren und dabei die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN als Rahmen nutzen. Mindestens 51% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KURITA WATER INDUSTRIES LTD3,58%
Energy Recovery Inc3,38%
Microsoft Corp3,20%
Nestle SA3,20%
Bureau Veritas SA2,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,65%20,11%16,48%15,11%
Sharpe Ratio2,930,950,990,96
Tracking Error9,71%7,19%6,06%5,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,211,211,23
Treynor Ratio35,6115,8813,4711,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 09. 2021)

KURITA WATER INDUSTRIES LTD3,58%
Energy Recovery Inc3,38%
Microsoft Corp3,20%
Nestle SA3,20%
Bureau Veritas SA2,99%
Mowi ASA2,99%
Sika AG2,99%
AP Moller - Maersk A/S2,94%
REXEL SA2,90%
Deere & Co2,83%

Länderverteilung (13. 09. 2021)

USA25,24%
Norwegen17,48%
Frankreich16,32%
Schweiz11,04%
Dänemark6,95%
Finnland4,88%
Großbritannien4,36%
Japan3,61%
Welt3,20%
Schweden3,12%

Branchenverteilung (13. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter47,40%
Grundstoffe11,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,69%
Informationstechnologie8,62%
Divers7,03%
Gesundheit / Healthcare5,86%
Finanzen4,32%
Versorger2,51%
Energie1,96%
Konsumgüter zyklisch1,52%

Assetverteilung (13. 09. 2021)

Aktien98,59%
Geldmarkt/Kasse1,41%

Währungsverteilung (13. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2071KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2394KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Rune Kaland
Herr Kim Stefan Anderson
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,00 Mio. EUR

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