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Basisdaten

WKN: 986041
ISIN: IE0001148372
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,69%
1 Jahr: 7,74%
3 Jahre: 7,27%
5 Jahre: 32,80%

lfd. Jahr: -10,94%
1 Jahr: -4,85%
3 Jahre: -1,96%
5 Jahre: 13,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

92,00 $

-0,05 $ / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016986,96€
20171.204,52€
20181.246,19€
20191.222,56€
20201.317,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,88%
3 M2,49%
6 M30,40%
lfd. Jahr-4,97%
1 Jahr1,23%
3 Jahre9,29%
5 Jahre26,18%
10 Jahre107,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
419,23%

Der Fonds investiert an den großen Börsenplätzen Westeuropas in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien. Dabei werden besonders solche Unternehmen ausgewählt, von denen angenommen wird, sie seien unterbewertet oder ließen überdurchschnittliche Erträge erwarten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle S.A.4,80%
ROCHE HOLDING AG4,20%
Novartis AG3,20%
ASML HOLDING NV2,70%
Novo Nordisk A/S2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,54%14,83%13,80%14,00%
Sharpe Ratio0,260,300,380,59
Tracking Error3,83%3,83%3,44%4,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,940,971,04
Treynor Ratio5,704,795,367,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Nestle S.A.4,80%
ROCHE HOLDING AG4,20%
Novartis AG3,20%
ASML HOLDING NV2,70%
Novo Nordisk A/S2,60%
Enel SpA2,00%
Iberdrola SA2,00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE1,90%
Lonza Group AG1,80%
GlaxoSmithkline PLC1,70%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Großbritannien23,90%
Schweiz16,70%
Frankreich11,30%
Deutschland10,80%
Niederlande9,90%
Dänemark7,40%
Schweden5,50%
Italien5,00%
Spanien2,60%
Finnland2,50%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare22,80%
Industrie / Investitionsgüter12,40%
Konsumgüter zyklisch11,20%
Informationstechnologie10,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,70%
Finanzen9,90%
Grundstoffe6,50%
Versorger4,60%
Energie4,30%
Telekommunikationsdienstleister3,30%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5191KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3870KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Juliet Cohn
Herr Paul H. Blankenhagen
Fondsgesellschaft:Principal Global Investors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.06.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,90 Mio. USD

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