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Basisdaten

WKN: 984730
ISIN: DE0009847301
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,24%
1 Jahr: 33,39%
3 Jahre: 42,05%
5 Jahre: 71,14%

lfd. Jahr: 10,27%
1 Jahr: 29,89%
3 Jahre: 36,00%
5 Jahre: 62,05%

Aktueller Preis (27. 04. 2021)

17,32 €

-0,12 € / -0,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.204,75€
20181.204,83€
20191.386,69€
20201.296,59€
20211.729,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,59%
3 M12,98%
6 M24,88%
lfd. Jahr16,24%
1 Jahr33,39%
3 Jahre42,05%
5 Jahre71,14%
10 Jahre186,37%
Entwicklung p.a.
-1,20%
Wertentwicklung seit Auflage
-22,65%

Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in Aktien von wachstumsintensiven und zukunftsorientierten Unternehmen. Das Fondsvermögen muss überwiegend aus Aktien bestehen, die im Tec-Dax oder vergleichbaren Indices für Werte aus Zukunftsbranchen enthalten sind bzw. an der NASDAQ oder an vergleichbaren Börsensegmenten gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.4,97%
Mastercard Inc.3,22%
Itochu Corp.3,05%
Abbott Laboratories2,89%
Home Depot2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,98%18,09%15,00%14,09%
Sharpe Ratio2,140,750,780,77
Tracking Error7,91%4,99%4,39%4,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,101,121,09
Treynor Ratio30,2912,3610,479,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 04. 2021)

Microsoft Corp.4,97%
Mastercard Inc.3,22%
Itochu Corp.3,05%
Abbott Laboratories2,89%
Home Depot2,70%
Texas Instruments Inc.2,67%
EATON CORPORATION PLC2,63%

Länderverteilung (27. 04. 2021)

USA62,48%
Welt12,38%
Kanada4,80%
Großbritannien4,58%
Japan4,26%
Deutschland4,13%
Frankreich3,49%
Schweiz3,01%
Kasse0,87%

Branchenverteilung (27. 04. 2021)

Divers19,05%
Konsumgüter zyklisch16,55%
Technologie16,19%
Industrie / Investitionsgüter12,91%
Finanzen12,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,35%
Banken6,36%
Versicherungen5,15%
Kasse0,87%

Assetverteilung (27. 04. 2021)

Aktien99,04%
Geldmarkt/Kasse0,87%
gemischt0,09%

Währungsverteilung (27. 04. 2021)

US-Dollar68,21%
Euro12,16%
Kanadische Dollar4,80%
Japanischer Yen4,26%
Britisches Pfund Sterling4,00%
Divers3,01%
Australischer Dollar2,45%
Schweizer Franken1,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 184KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3296KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2808KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michael Nowicki
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
96,10 Mio. EUR

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