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Basisdaten
WKN: 984730
ISIN: DE0009847301
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (27. 04. 2021)
17,32 €
-0,12 € / -0,67%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.204,75€ |
| 2018 | 1.204,83€ |
| 2019 | 1.386,69€ |
| 2020 | 1.296,59€ |
| 2021 | 1.729,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,59% |
| 3 M | 12,98% |
| 6 M | 24,88% |
| lfd. Jahr | 16,24% |
| 1 Jahr | 33,39% |
| 3 Jahre | 42,05% |
| 5 Jahre | 71,14% |
| 10 Jahre | 186,37% |
| Entwicklung p.a. | -1,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -22,65% |
Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in Aktien von wachstumsintensiven und zukunftsorientierten Unternehmen. Das Fondsvermögen muss überwiegend aus Aktien bestehen, die im Tec-Dax oder vergleichbaren Indices für Werte aus Zukunftsbranchen enthalten sind bzw. an der NASDAQ oder an vergleichbaren Börsensegmenten gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp. | 4,97% |
| Mastercard Inc. | 3,22% |
| Itochu Corp. | 3,05% |
| Abbott Laboratories | 2,89% |
| Home Depot | 2,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,98% | 18,09% |
| Sharpe Ratio | 2,14 | 0,75 |
| Tracking Error | 7,91% | 4,99% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,34 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 30,29 | 12,36 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 04. 2021)
| Microsoft Corp. | 4,97% |
| Mastercard Inc. | 3,22% |
| Itochu Corp. | 3,05% |
| Abbott Laboratories | 2,89% |
| Home Depot | 2,70% |
| Texas Instruments Inc. | 2,67% |
| EATON CORPORATION PLC | 2,63% |
Länderverteilung (27. 04. 2021)
| USA | 62,48% |
| Welt | 12,38% |
| Kanada | 4,80% |
| Großbritannien | 4,58% |
| Japan | 4,26% |
| Deutschland | 4,13% |
| Frankreich | 3,49% |
| Schweiz | 3,01% |
| Kasse | 0,87% |
Branchenverteilung (27. 04. 2021)
| Divers | 19,05% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,55% |
| Technologie | 16,19% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,91% |
| Finanzen | 12,57% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,35% |
| Banken | 6,36% |
| Versicherungen | 5,15% |
| Kasse | 0,87% |
Assetverteilung (27. 04. 2021)
| Aktien | 99,04% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,87% |
| gemischt | 0,09% |
Währungsverteilung (27. 04. 2021)
| US-Dollar | 68,21% |
| Euro | 12,16% |
| Kanadische Dollar | 4,80% |
| Japanischer Yen | 4,26% |
| Britisches Pfund Sterling | 4,00% |
| Divers | 3,01% |
| Australischer Dollar | 2,45% |
| Schweizer Franken | 1,11% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 532KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 184KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3296KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2808KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,15% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Michael Nowicki |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.01.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 96,10 Mio. EUR |