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Basisdaten

WKN: 983449
ISIN: LU0140354944
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,00%
1 Jahr: 3,19%
3 Jahre: 2,16%
5 Jahre: 12,98%

lfd. Jahr: -3,11%
1 Jahr: -0,25%
3 Jahre: 2,96%
5 Jahre: 11,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

253,76 €

0,32 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.017,32€
20171.105,87€
20181.123,00€
20191.093,26€
20201.128,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,35%
3 M6,90%
6 M15,56%
lfd. Jahr-2,00%
1 Jahr3,19%
3 Jahre2,16%
5 Jahre12,98%
10 Jahre59,92%
Entwicklung p.a.
5,56%
Wertentwicklung seit Auflage
153,76%

Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1. i) des Verwaltungsreglements investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 75 % in Renten und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des nach-stehenden Verwaltungsreglements investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America DL-Notes 2020(50)10,05%
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.3,55%
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,203,16%
Apple Inc. Registered Shares o.N.3,11%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0012,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,06%10,98%9,54%9,08%
Sharpe Ratio0,490,210,310,58
Tracking Error5,94%4,75%4,18%4,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,011,001,06
Treynor Ratio7,622,252,975,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

United States of America DL-Notes 2020(50)10,05%
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.3,55%
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,203,16%
Apple Inc. Registered Shares o.N.3,11%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0012,94%
Panasonic Corp. Registered Shares o.N.2,82%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,012,72%
Alstom S.A. Actions Port. EO 72,36%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.2,35%
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,0000252,27%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Aktien82,80%
Renten10,00%
Geldmarkt/Kasse4,90%
Genussscheine1,40%
gemischt0,90%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

US-Dollar53,90%
Euro26,30%
Schweizer Franken6,80%
Japanischer Yen4,30%
Norwegische Krone4,30%
Schwedische Krone4,30%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 968KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 723KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 513KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Banque Thaler SA
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,14 Mio. EUR

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