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Basisdaten

WKN: 983449
ISIN: LU0140354944
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,59%
1 Jahr: -0,13%
3 Jahre: 14,96%
5 Jahre: 15,57%

lfd. Jahr: -5,86%
1 Jahr: -0,83%
3 Jahre: 10,25%
5 Jahre: 11,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

286,02 €

0,60 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018988,79€
20191.005,97€
2020903,43€
20211.158,00€
20221.156,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,57%
3 M-0,11%
6 M-6,28%
lfd. Jahr-6,59%
1 Jahr-0,13%
3 Jahre14,96%
5 Jahre15,57%
10 Jahre67,18%
Entwicklung p.a.
5,73%
Wertentwicklung seit Auflage
186,02%

Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1. i) des Verwaltungsreglements investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 75 % in Renten und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des nach-stehenden Verwaltungsreglements investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)9,82%
iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE Inhaber-Anteile5,27%
United States of America DL-Notes 2019(24)3,67%
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.3,66%
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.2,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,99%10,56%9,81%8,85%
Sharpe Ratio0,220,610,400,67
Tracking Error2,67%4,36%4,15%4,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,001,061,07
Treynor Ratio1,356,433,685,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)9,82%
iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE Inhaber-Anteile5,27%
United States of America DL-Notes 2019(24)3,67%
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.3,66%
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.2,02%
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.1,90%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.1,74%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,64%
Initial Margin EUR1,62%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

USA60,00%
Deutschland27,10%
Luxemburg12,90%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Aktien63,30%
gemischt12,10%
Investmentfonds8,80%
Renten8,10%
Geldmarkt/Kasse5,00%
Optionsscheine/Futures2,70%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro44,50%
US-Dollar37,70%
Schweizer Franken7,00%
Japanischer Yen6,50%
Britisches Pfund Sterling1,70%
Divers1,60%
Schwedische Krone1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 846KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 394KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Banque Thaler SA
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,97 Mio. EUR

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