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Basisdaten

WKN: 982670
ISIN: LU0138821268
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 7,81%
3 Jahre: 5,64%
5 Jahre: 37,05%

lfd. Jahr: 12,00%
1 Jahr: 8,87%
3 Jahre: 21,04%
5 Jahre: 41,94%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

34,66 €

-0,17 € / -0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.186,56€
20201.296,84€
20211.472,33€
20221.270,75€
20231.369,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,35%
3 M1,17%
6 M0,84%
lfd. Jahr8,45%
1 Jahr7,81%
3 Jahre5,64%
5 Jahre37,05%
10 Jahre59,21%
Entwicklung p.a.
5,80%
Wertentwicklung seit Auflage
246,60%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche im EWR oder dem Vereinigten Königreich. Der Fondsmanager investiert vorzugsweise in qualitativ hochwertige große oder mittelgroße europäische Unternehmen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TotalEnergies5,92%
Novo Nordisk4,12%
RELX3,27%
SPIE3,07%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,89%14,86%17,14%14,86%
Sharpe Ratio0,220,030,310,29
Tracking Error3,90%3,91%4,25%3,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,021,011,03
Treynor Ratio2,830,465,364,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

TotalEnergies5,92%
Novo Nordisk4,12%
RELX3,27%
SPIE3,07%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,88%
ASR NEDERLAND2,78%
UPM-Kymmene2,76%
Puma2,54%
Safran2,51%
Alcon2,48%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Frankreich26,96%
Deutschland14,40%
Niederlande11,35%
Schweiz9,66%
Dänemark8,83%
Großbritannien8,60%
Europa5,96%
Finnland5,34%
Belgien3,62%
Italien3,35%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,86%
Gesundheit / Healthcare15,42%
Finanzen12,75%
Informationstechnologie9,86%
Konsumgüter zyklisch9,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,60%
Grundstoffe8,28%
Energie5,92%
Telekommunikationsdienstleister3,62%
Divers2,05%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien97,96%
gemischt2,04%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3262KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9012KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1531KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Marc Schartz
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,41 Mio. EUR

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